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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 5 926.00 | | 5 926.00 | 5 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 926.00 | | 8 926.00 | 8 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 774.00 | | 159 774.00 | 159 774.00 |
BZ Autres créances | 29 614.00 | | 29 614.00 | 29 614.00 |
CF Disponibilités | 187 972.00 | | 187 972.00 | 187 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 055.00 | | 73 055.00 | 73 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 416.00 | | 450 416.00 | 450 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 342.00 | | 459 342.00 | 459 342.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 234 606.00 | 223 956.00 | | 234 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 260.00 | 10 650.00 | | 6 260.00 |
DL TOTAL (I) | 246 366.00 | 240 106.00 | | 246 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 895.00 | 46 895.00 | | 70 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 948.00 | 2 458.00 | | 7 948.00 |
EA Autres dettes | 55 559.00 | 55 559.00 | | 55 559.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 573.00 | 49 268.00 | | 78 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 975.00 | 154 180.00 | | 212 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 342.00 | 394 286.00 | | 459 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 975.00 | 154 180.00 | | 212 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 751.00 | | 5 751.00 | 5 751.00 |
FG Production vendue services | 148 253.00 | | 148 253.00 | 148 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 004.00 | | 154 004.00 | 154 004.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 780.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 105.00 | 1 879.00 | | 1 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 004.00 | 189 224.00 | | 154 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 743.00 | 178 574.00 | | 147 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 260.00 | 10 650.00 | | 6 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 926.00 | | | 8 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 926.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 926.00 | | | 8 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 895.00 | 70 895.00 | | 70 895.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 559.00 | 55 559.00 | | 55 559.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 573.00 | 78 573.00 | | 78 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 926.00 | | 5 926.00 | 5 926.00 |
UX Autres créances clients | 159 774.00 | 159 774.00 | | 159 774.00 |
VB T. V. A. | 15 614.00 | 15 614.00 | | 15 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 055.00 | 73 055.00 | | 73 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 369.00 | 262 443.00 | 5 926.00 | 268 369.00 |
VW T.V.A. | 6 277.00 | 6 277.00 | | 6 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 975.00 | 212 975.00 | | 212 975.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 010.00 | 7 010.00 | | 7 010.00 |
ST Autres comptes | 179.00 | | | 179.00 |
YT Sous‐traitance | 133 205.00 | 166 982.00 | | 133 205.00 |
YW Taxe professionnelle | 780.00 | 757.00 | | 780.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 780.00 | 757.00 | | 780.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 662.00 | 22 903.00 | | 36 662.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 970.00 | 31 770.00 | | 34 970.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 393.00 | 173 993.00 | | 140 393.00 |