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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 474.00 | 50 434.00 | 19 039.00 | 69 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 159.00 | 23 149.00 | 44 010.00 | 67 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 682.00 | 73 584.00 | 63 098.00 | 136 682.00 |
BT Marchandises | 16 103.00 | | 16 103.00 | 16 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 141.00 | 7 520.00 | 142 620.00 | 150 141.00 |
BZ Autres créances | 41 591.00 | | 41 591.00 | 41 591.00 |
CF Disponibilités | 140 947.00 | | 140 947.00 | 140 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 782.00 | 7 520.00 | 341 262.00 | 348 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 464.00 | 81 104.00 | 404 360.00 | 485 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 61 793.00 | 178 462.00 | | 61 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 538.00 | 28 331.00 | | 81 538.00 |
DL TOTAL (I) | 146 632.00 | 210 093.00 | | 146 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 861.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 260.00 | 600.00 | | 101 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 675.00 | 41 119.00 | | 57 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 391.00 | 33 909.00 | | 98 391.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | 5 604.00 | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 727.00 | 82 095.00 | | 257 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 360.00 | 292 189.00 | | 404 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 727.00 | 82 095.00 | | 257 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 180.00 | | 6 852.00 | 152 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 350.00 | 136 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 350.00 | 136 633.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 131.00 | | 6 852.00 | 152 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48.00 | | | 48.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 531.00 | 16 517.00 | 16 464.00 | 73 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 531.00 | 16 517.00 | 16 464.00 | 73 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 212.00 | 308.00 | | 7 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 212.00 | 308.00 | | 7 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 212.00 | 308.00 | | 7 212.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 308.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 675.00 | 57 675.00 | | 57 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 391.00 | 98 391.00 | | 98 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
UX Autres créances clients | 150 141.00 | 150 141.00 | | 150 141.00 |
VI Groupe et associés | 101 260.00 | 101 260.00 | | 101 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 861.00 | | | 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 591.00 | 41 591.00 | | 41 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 781.00 | 191 732.00 | 48.00 | 191 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 727.00 | 257 727.00 | | 257 727.00 |