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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 794.00 | 56 547.00 | 30 247.00 | 86 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 263.00 | 36 679.00 | 55 583.00 | 92 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 107.00 | 93 227.00 | 85 879.00 | 179 107.00 |
BT Marchandises | 24 668.00 | | 24 668.00 | 24 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 642.00 | 9 202.00 | 177 440.00 | 186 642.00 |
BZ Autres créances | 23 585.00 | | 23 585.00 | 23 585.00 |
CF Disponibilités | 92 250.00 | | 92 250.00 | 92 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 146.00 | 9 202.00 | 317 943.00 | 327 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 253.00 | 102 429.00 | 403 823.00 | 506 253.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48.00 | | | 48.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 143 332.00 | 61 793.00 | | 143 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 105.00 | 81 538.00 | | 56 105.00 |
DL TOTAL (I) | 202 737.00 | 146 632.00 | | 202 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 538.00 | | | 13 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 886.00 | 101 260.00 | | 49 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 008.00 | 57 675.00 | | 79 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 397.00 | 98 391.00 | | 58 397.00 |
EA Autres dettes | 256.00 | 400.00 | | 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 085.00 | 257 727.00 | | 201 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 823.00 | 404 360.00 | | 403 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 550.00 | 257 727.00 | | 196 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 682.00 | | 43 923.00 | 136 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 498.00 | 179 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 498.00 | 179 058.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 633.00 | | 43 923.00 | 136 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48.00 | | | 48.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 584.00 | 21 141.00 | 1 498.00 | 73 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 584.00 | 21 141.00 | 1 498.00 | 73 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 520.00 | 1 769.00 | 87.00 | 7 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 520.00 | 1 769.00 | 87.00 | 7 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 520.00 | 1 769.00 | 87.00 | 7 520.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 769.00 | 87.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 008.00 | 79 008.00 | | 79 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 847.00 | 16 847.00 | | 16 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 748.00 | 10 748.00 | | 10 748.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UX Autres créances clients | 173 476.00 | 173 476.00 | | 173 476.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 165.00 | 13 165.00 | | 13 165.00 |
VB T. V. A. | 21 803.00 | 21 803.00 | | 21 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 538.00 | 9 002.00 | 4 535.00 | 13 538.00 |
VI Groupe et associés | 49 886.00 | 49 886.00 | | 49 886.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 464.00 | | | 4 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 276.00 | 210 276.00 | | 210 276.00 |
VW T.V.A. | 28 726.00 | 28 726.00 | | 28 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 085.00 | 196 550.00 | 4 535.00 | 201 085.00 |