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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 707.00 | 17 934.00 | 54 773.00 | 72 707.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 833.00 | 409.00 | 6 424.00 | 6 833.00 |
AP Constructions | 217 245.00 | 12 075.00 | 205 170.00 | 217 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 225.00 | 459.00 | 6 766.00 | 7 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 339.00 | 50 075.00 | 41 264.00 | 91 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137 033.00 | | 137 033.00 | 137 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 382.00 | 80 953.00 | 451 429.00 | 532 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 639 323.00 | 65.00 | 639 258.00 | 639 323.00 |
BZ Autres créances | 119 657.00 | | 119 657.00 | 119 657.00 |
CF Disponibilités | 826 494.00 | | 826 494.00 | 826 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 821.00 | | 10 821.00 | 10 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 596 295.00 | 65.00 | 1 596 230.00 | 1 596 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 128 677.00 | 81 018.00 | 2 047 659.00 | 2 128 677.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 145.00 | | | 30 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 164 139.00 | 76 376.00 | | 164 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 889 849.00 | 87 763.00 | | 889 849.00 |
DL TOTAL (I) | 1 097 988.00 | 208 139.00 | | 1 097 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 000.00 | 6 545.00 | | 12 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 926.00 | 1 365.00 | | 67 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 608.00 | 89 157.00 | | 253 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 616 137.00 | 91 150.00 | | 616 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 949 671.00 | 188 217.00 | | 949 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 047 659.00 | 396 357.00 | | 2 047 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 943 650.00 | 188 217.00 | | 943 650.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 84.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 861.00 | | 371 770.00 | 188 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 500.00 | 137 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 250.00 | 532 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 750.00 | 79 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 315 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 430.00 | | 37 860.00 | 57 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 287.00 | | 214 522.00 | 101 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 145.00 | | 119 388.00 | 30 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 031.00 | 42 921.00 | | 38 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 820.00 | 16 523.00 | | 1 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 211.00 | 26 399.00 | | 36 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 107.00 | 107.00 | |
6T Sur comptes clients | | 65.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 65.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 172.00 | 107.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 608.00 | 253 608.00 | | 253 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 712.00 | 111 712.00 | | 111 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 438.00 | 117 438.00 | | 117 438.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 200 695.00 | 200 695.00 | | 200 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137 033.00 | | 137 033.00 | 137 033.00 |
UX Autres créances clients | 639 258.00 | 639 258.00 | | 639 258.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VB T. V. A. | 43 060.00 | 43 060.00 | | 43 060.00 |
VC Groupe et associés | 67 085.00 | 67 085.00 | | 67 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 000.00 | 5 979.00 | 6 021.00 | 12 000.00 |
VI Groupe et associés | 67 926.00 | 67 926.00 | | 67 926.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 461.00 | | | 6 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 412.00 | 32 412.00 | | 32 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 821.00 | 10 821.00 | | 10 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 906 834.00 | 769 801.00 | 137 033.00 | 906 834.00 |
VW T.V.A. | 153 879.00 | 153 879.00 | | 153 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 949 671.00 | 943 650.00 | 6 021.00 | 949 671.00 |