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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 147 871.00 | 50 363.00 | 97 507.00 | 147 871.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 833.00 | 809.00 | 6 024.00 | 6 833.00 |
AP Constructions | 233 950.00 | 36 788.00 | 197 161.00 | 233 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 092.00 | 3 620.00 | 12 471.00 | 16 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 222.00 | 65 085.00 | 250 136.00 | 315 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 133 783.00 | | 133 783.00 | 133 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 853 949.00 | 156 666.00 | 697 283.00 | 853 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 403.00 | 7 708.00 | 445 695.00 | 453 403.00 |
BZ Autres créances | 402 172.00 | | 402 172.00 | 402 172.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
CF Disponibilités | 601 332.00 | | 601 332.00 | 601 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 732 027.00 | 7 708.00 | 1 724 319.00 | 1 732 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 585 976.00 | 164 374.00 | 2 421 602.00 | 2 585 976.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 164 139.00 | 164 139.00 | | 164 139.00 |
DH Report à nouveau | 789 849.00 | | | 789 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 736.00 | 889 849.00 | | 346 736.00 |
DL TOTAL (I) | 1 344 724.00 | 1 097 988.00 | | 1 344 724.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 853.00 | 12 000.00 | | 80 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 552.00 | 67 926.00 | | 132 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 376.00 | 253 608.00 | | 362 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 486 096.00 | 616 137.00 | | 486 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 061 878.00 | 949 671.00 | | 1 061 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 421 602.00 | 2 047 659.00 | | 2 421 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 017 239.00 | 943 650.00 | | 1 017 239.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 132 552.00 | | | 132 552.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 382.00 | | 468 405.00 | 532 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 750.00 | 133 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 837.00 | 853 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 087.00 | 565 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 540.00 | | 75 164.00 | 79 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 809.00 | | 362 541.00 | 315 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 033.00 | | 30 700.00 | 137 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 953.00 | 99 886.00 | 24 173.00 | 80 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 343.00 | 32 829.00 | | 18 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 610.00 | 67 057.00 | 24 173.00 | 62 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 65.00 | 7 643.00 | | 65.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65.00 | 7 643.00 | | 65.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65.00 | 22 643.00 | | 65.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 643.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 376.00 | 362 376.00 | | 362 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 146.00 | 186 146.00 | | 186 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 369.00 | 140 369.00 | | 140 369.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 133 783.00 | | 133 783.00 | 133 783.00 |
UX Autres créances clients | 443 691.00 | 443 691.00 | | 443 691.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 712.00 | 9 712.00 | | 9 712.00 |
VB T. V. A. | 69 260.00 | 69 260.00 | | 69 260.00 |
VC Groupe et associés | 300 029.00 | 300 029.00 | | 300 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 853.00 | 36 214.00 | 44 639.00 | 80 853.00 |
VI Groupe et associés | 132 552.00 | 132 552.00 | | 132 552.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 147.00 | | | 22 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 874.00 | 20 874.00 | | 20 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 883.00 | 29 883.00 | | 29 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 989 478.00 | 855 695.00 | 133 783.00 | 989 478.00 |
VW T.V.A. | 134 584.00 | 134 584.00 | | 134 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 061 878.00 | 1 017 239.00 | 44 639.00 | 1 061 878.00 |