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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 79 921.00 | | 79 921.00 | 79 921.00 |
AP Constructions | 367 187.00 | 23 662.00 | 343 525.00 | 367 187.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 528 182.00 | 23 662.00 | 4 504 520.00 | 4 528 182.00 |
BZ Autres créances | 9 149.00 | | 9 149.00 | 9 149.00 |
CF Disponibilités | 2 719.00 | | 2 719.00 | 2 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 869.00 | | 11 869.00 | 11 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 540 052.00 | 23 662.00 | 4 516 390.00 | 4 540 052.00 |
CU Autres participations | 4 080 968.00 | | 4 080 968.00 | 4 080 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -139 608.00 | -75 097.00 | | -139 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 769.00 | -64 511.00 | | -56 769.00 |
DK Provisions réglementées | 94 869.00 | 84 754.00 | | 94 869.00 |
DL TOTAL (I) | -1 508.00 | 45 145.00 | | -1 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 926 486.00 | 1 531 411.00 | | 1 926 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 393 978.00 | 4 213 030.00 | | 2 393 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 530.00 | 2 957.00 | | 1 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 839.00 | | | 25 839.00 |
EA Autres dettes | 166 064.00 | 128 918.00 | | 166 064.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 517 898.00 | 5 876 317.00 | | 4 517 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 516 390.00 | 5 921 463.00 | | 4 516 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 517 898.00 | 4 491 406.00 | | 4 517 898.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 514.00 | | | 514.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 872.00 | | 35 872.00 | 35 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 872.00 | | 35 872.00 | 35 872.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 635.00 | |
GE Autres charges | | | 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 124.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 115.00 | 19 576.00 | | 10 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 115.00 | 19 576.00 | | 10 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 115.00 | -19 576.00 | | -10 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 239.00 | | | 24 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 122.00 | 13 101.00 | | 43 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 890.00 | 77 612.00 | | 99 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 769.00 | -64 511.00 | | -56 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 239.00 | 24 239.00 | | 24 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 064.00 | 166 064.00 | | 166 064.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 925 972.00 | 1 925 972.00 | | 1 925 972.00 |
VI Groupe et associés | 2 393 979.00 | 2 393 979.00 | | 2 393 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 024.00 | 8 024.00 | | 8 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
VW T.V.A. | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 517 899.00 | 4 517 899.00 | | 4 517 899.00 |