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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 80 401.00 | | 80 401.00 | 80 401.00 |
AP Constructions | 371 086.00 | 38 360.00 | 332 725.00 | 371 086.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 726.00 | | 16 726.00 | 16 726.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 676 587.00 | 38 360.00 | 4 638 226.00 | 4 676 587.00 |
BZ Autres créances | 35 871.00 | | 35 871.00 | 35 871.00 |
CF Disponibilités | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 900.00 | | 36 900.00 | 36 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 713 488.00 | 38 360.00 | 4 675 127.00 | 4 713 488.00 |
CU Autres participations | 4 208 268.00 | | 4 208 268.00 | 4 208 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -196 378.00 | -139 608.00 | | -196 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 116.00 | -56 769.00 | | 13 116.00 |
DK Provisions réglementées | 98 275.00 | 94 869.00 | | 98 275.00 |
DL TOTAL (I) | 15 013.00 | -1 508.00 | | 15 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 541 938.00 | 1 926 486.00 | | 1 541 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 768 812.00 | 2 393 978.00 | | 2 768 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 018.00 | 1 530.00 | | 22 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 480.00 | 25 839.00 | | 166 480.00 |
EA Autres dettes | 160 864.00 | 166 064.00 | | 160 864.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 660 113.00 | 4 517 898.00 | | 4 660 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 675 127.00 | 4 516 390.00 | | 4 675 127.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 768 812.00 | | | 2 768 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 266.00 | | 56 266.00 | 56 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 266.00 | | 56 266.00 | 56 266.00 |
FQ Autres produits | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 698.00 | |
GE Autres charges | | | 1 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 412.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 223 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 189 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 405.00 | 10 115.00 | | 3 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 405.00 | 10 115.00 | | 3 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 405.00 | -10 115.00 | | -3 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 189 920.00 | 24 239.00 | | 189 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 104.00 | 43 122.00 | | 280 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 987.00 | 99 890.00 | | 266 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 116.00 | -56 769.00 | | 13 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 018.00 | 22 018.00 | | 22 018.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 165 680.00 | 165 680.00 | | 165 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 864.00 | 160 864.00 | | 160 864.00 |
VB T. V. A. | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
VC Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 541 472.00 | 61 018.00 | 249 840.00 | 1 541 472.00 |
VI Groupe et associés | 2 768 813.00 | 2 768 813.00 | | 2 768 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 122.00 | 36 122.00 | | 36 122.00 |
VW T.V.A. | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 660 114.00 | 3 179 660.00 | 249 840.00 | 4 660 114.00 |