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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AH Fonds commercial | 75 200.00 | | 75 200.00 | 75 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 643.00 | 31 490.00 | 19 152.00 | 50 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 659.00 | 1 654.00 | 2 004.00 | 3 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 163.00 | 33 835.00 | 99 327.00 | 133 163.00 |
BT Marchandises | 243 324.00 | 11 700.00 | 231 624.00 | 243 324.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 556.00 | | 15 556.00 | 15 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 128.00 | | 11 128.00 | 11 128.00 |
BZ Autres créances | 9 244.00 | | 9 244.00 | 9 244.00 |
CF Disponibilités | 135 302.00 | | 135 302.00 | 135 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 556.00 | 11 700.00 | 402 856.00 | 414 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 719.00 | 45 535.00 | 502 184.00 | 547 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
DG Autres réserves | 124 463.00 | 76 216.00 | | 124 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 439.00 | 48 247.00 | | 41 439.00 |
DL TOTAL (I) | 167 007.00 | 125 568.00 | | 167 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 445.00 | 42 560.00 | | 231 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 582.00 | 41 850.00 | | 47 582.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 319.00 | 1 000.00 | | 11 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 321.00 | 11 511.00 | | 18 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 244.00 | 29 299.00 | | 25 244.00 |
EA Autres dettes | 1 264.00 | 1 497.00 | | 1 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 176.00 | 127 719.00 | | 335 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 184.00 | 253 287.00 | | 502 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 520.00 | 94 633.00 | | 205 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 036.00 | | 105 217.00 | 31 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 620.00 | 2 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 090.00 | 133 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 470.00 | 54 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690.00 | | 75 200.00 | 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 726.00 | | 27 047.00 | 28 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 620.00 | | 2 970.00 | 1 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 967.00 | 13 491.00 | 622.00 | 20 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 592.00 | 98.00 | | 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 375.00 | 13 393.00 | 622.00 | 20 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 800.00 | 8 700.00 | 3 800.00 | 6 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 800.00 | 8 700.00 | 3 800.00 | 6 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 800.00 | 8 700.00 | 3 800.00 | 6 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 700.00 | 3 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 321.00 | 18 321.00 | | 18 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 244.00 | 25 244.00 | | 25 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
UX Autres créances clients | 11 128.00 | 11 128.00 | | 11 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 445.00 | 113 108.00 | 92 497.00 | 231 445.00 |
VI Groupe et associés | 47 582.00 | 47 582.00 | | 47 582.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 238 810.00 | | | 238 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 924.00 | | | 49 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 244.00 | 9 244.00 | | 9 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 343.00 | 20 373.00 | 2 970.00 | 23 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 857.00 | 205 520.00 | 92 497.00 | 323 857.00 |