| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AH Fonds commercial | 75 200.00 | | 75 200.00 | 75 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 643.00 | 41 675.00 | 8 968.00 | 50 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 176.00 | 2 890.00 | 33 285.00 | 36 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 680.00 | 45 256.00 | 120 424.00 | 165 680.00 |
BT Marchandises | 289 962.00 | 24 615.00 | 265 347.00 | 289 962.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 204.00 | | 25 204.00 | 25 204.00 |
BZ Autres créances | 3 604.00 | | 3 604.00 | 3 604.00 |
CF Disponibilités | 85 732.00 | | 85 732.00 | 85 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 503.00 | 24 615.00 | 389 888.00 | 414 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 183.00 | 69 871.00 | 510 312.00 | 580 183.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
DG Autres réserves | 165 903.00 | 124 463.00 | | 165 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 904.00 | 41 439.00 | | 56 904.00 |
DL TOTAL (I) | 223 911.00 | 167 007.00 | | 223 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 635.00 | 231 445.00 | | 198 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 140.00 | 47 582.00 | | 40 140.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 11 319.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 153.00 | 18 321.00 | | 14 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 387.00 | 25 244.00 | | 32 387.00 |
EA Autres dettes | 84.00 | 1 264.00 | | 84.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 400.00 | 335 176.00 | | 286 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 312.00 | 502 184.00 | | 510 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 963.00 | 323 857.00 | | 129 963.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 163.00 | | 33 344.00 | 133 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 827.00 | 165 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 827.00 | 86 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 890.00 | | | 75 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 303.00 | | 33 344.00 | 54 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 835.00 | 12 248.00 | 827.00 | 33 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 145.00 | 12 248.00 | 827.00 | 33 145.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 700.00 | 23 415.00 | 10 500.00 | 11 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 700.00 | 23 415.00 | 10 500.00 | 11 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 700.00 | 23 415.00 | 10 500.00 | 11 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 415.00 | 10 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 153.00 | 14 153.00 | | 14 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 607.00 | 13 607.00 | | 13 607.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 011.00 | 6 011.00 | | 6 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
UX Autres créances clients | 25 204.00 | 25 204.00 | | 25 204.00 |
VB T. V. A. | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 635.00 | 43 197.00 | 145 556.00 | 198 635.00 |
VI Groupe et associés | 40 140.00 | 40 140.00 | | 40 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 809.00 | | | 32 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 778.00 | 28 808.00 | 2 970.00 | 31 778.00 |
VW T.V.A. | 7 939.00 | 7 939.00 | | 7 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 400.00 | 129 963.00 | 145 556.00 | 285 400.00 |