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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AP Constructions | 153 040.00 | 89 904.00 | 63 136.00 | 153 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 218.00 | 1 962.00 | 1 255.00 | 3 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 715.00 | 34 459.00 | 18 256.00 | 52 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 329.00 | | 5 329.00 | 5 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 116.00 | 127 226.00 | 333 891.00 | 461 116.00 |
BT Marchandises | 111 065.00 | | 111 065.00 | 111 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 667.00 | | 16 667.00 | 16 667.00 |
BZ Autres créances | 9 660.00 | | 9 660.00 | 9 660.00 |
CF Disponibilités | 27 001.00 | | 27 001.00 | 27 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 783.00 | | 4 783.00 | 4 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 178.00 | | 169 178.00 | 169 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 294.00 | 127 226.00 | 503 068.00 | 630 294.00 |
CU Autres participations | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 63 593.00 | | | 63 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 901.00 | | | 901.00 |
DL TOTAL (I) | 86 494.00 | | | 86 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 500.00 | | | 224 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 370.00 | | | 72 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 474.00 | | | 88 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 229.00 | | | 31 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 574.00 | | | 416 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 068.00 | | | 503 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 918.00 | | | 158 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 511.00 | 19 715.00 | | 107 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 611.00 | 19 715.00 | | 106 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 370.00 | 191.00 | 72 179.00 | 72 370.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 474.00 | 88 474.00 | | 88 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 329.00 | | 5 329.00 | 5 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224 500.00 | 39 023.00 | 159 023.00 | 224 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 229.00 | 31 229.00 | | 31 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 111.00 | 31 111.00 | | 31 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 440.00 | 31 111.00 | 5 329.00 | 36 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 574.00 | 158 918.00 | 231 202.00 | 416 574.00 |