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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AP Constructions | 152 860.00 | 101 326.00 | 51 534.00 | 152 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 218.00 | 2 371.00 | 847.00 | 3 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 715.00 | 39 393.00 | 13 322.00 | 52 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 329.00 | | 5 329.00 | 5 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 936.00 | 143 989.00 | 316 947.00 | 460 936.00 |
BT Marchandises | 107 889.00 | | 107 889.00 | 107 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 419.00 | | 13 419.00 | 13 419.00 |
BZ Autres créances | 6 672.00 | | 6 672.00 | 6 672.00 |
CF Disponibilités | 51 977.00 | | 51 977.00 | 51 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 480.00 | | 181 480.00 | 181 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 416.00 | 143 989.00 | 498 427.00 | 642 416.00 |
CU Autres participations | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7.00 | | | 7.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 64 494.00 | | | 64 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 809.00 | | | 45 809.00 |
DL TOTAL (I) | 132 303.00 | | | 132 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 478.00 | | | 185 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 195.00 | | | 71 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 483.00 | | | 81 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 968.00 | | | 27 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 124.00 | | | 366 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 427.00 | | | 498 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 983.00 | | | 149 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 116.00 | | 3 000.00 | 461 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 180.00 | 460 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 180.00 | 208 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 900.00 | | | 245 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 973.00 | | 3 000.00 | 208 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 244.00 | | | 6 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 226.00 | 19 944.00 | 3 180.00 | 127 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 326.00 | 19 944.00 | 3 180.00 | 126 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 195.00 | 191.00 | 71 004.00 | 71 195.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 483.00 | 81 483.00 | | 81 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 968.00 | 27 968.00 | | 27 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 329.00 | | 5 329.00 | 5 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185 478.00 | 40 341.00 | 145 137.00 | 185 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 614.00 | 21 614.00 | | 21 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 942.00 | 21 614.00 | 5 329.00 | 26 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 124.00 | 149 983.00 | 216 141.00 | 366 124.00 |