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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 277 500.00 | | 277 500.00 | 277 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 199 878.00 | 28 050.00 | 171 829.00 | 199 878.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 477 393.00 | 28 050.00 | 449 344.00 | 477 393.00 |
060 Stock marchandises | 113 472.00 | | 113 472.00 | 113 472.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 774.00 | | 12 774.00 | 12 774.00 |
072 Créances – Autres | 114 928.00 | | 114 928.00 | 114 928.00 |
084 Disponibilités | 162 026.00 | | 162 026.00 | 162 026.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 056.00 | | 3 056.00 | 3 056.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 407 110.00 | | 407 110.00 | 407 110.00 |
110 Total général Actif | 884 503.00 | 28 050.00 | 856 453.00 | 884 503.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 281 713.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 874.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 704.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 353 292.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 186 869.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 234 939.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 245.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 353.00 | |
176 Total des dettes | | | 503 161.00 | |
180 Total général Passif | | | 856 453.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 765.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 153 021.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 765.00 | | | 765.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 516 953.00 | | | 516 953.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 765.00 | | | 765.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 40 325.00 | | | 40 325.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 428.00 | | | 49 428.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 294.00 | | | 34 294.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |