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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 277 500.00 | | 277 500.00 | 277 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 199 878.00 | 44 006.00 | 155 872.00 | 199 878.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 477 393.00 | 44 006.00 | 433 387.00 | 477 393.00 |
060 Stock marchandises | 118 760.00 | | 118 760.00 | 118 760.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 353.00 | | 8 353.00 | 8 353.00 |
072 Créances – Autres | 120 943.00 | | 120 943.00 | 120 943.00 |
084 Disponibilités | 141 823.00 | | 141 823.00 | 141 823.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 073.00 | | 2 073.00 | 2 073.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 392 706.00 | | 392 706.00 | 392 706.00 |
110 Total général Actif | 870 099.00 | 44 006.00 | 826 093.00 | 870 099.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 126 588.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 95 002.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 144.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 247 734.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 160 667.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 173 749.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 191 206.00 | | |
172 Autres dettes | | | 243 943.00 | |
176 Total des dettes | | | 578 359.00 | |
180 Total général Passif | | | 826 093.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 119 498.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 477 393.00 | | | 477 393.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 536.00 | | | 61 536.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 668.00 | | | 41 668.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |