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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 502 500.00 | | 1 502 500.00 | 1 502 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 498.00 | 250 089.00 | 38 408.00 | 288 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 287.00 | 136 234.00 | 85 053.00 | 221 287.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 019 827.00 | 386 323.00 | 1 633 503.00 | 2 019 827.00 |
BT Marchandises | 16 245.00 | | 16 245.00 | 16 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 19 350.00 | | 19 350.00 | 19 350.00 |
CF Disponibilités | 261 750.00 | | 261 750.00 | 261 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 973.00 | | 4 973.00 | 4 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 318.00 | | 304 318.00 | 304 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 324 145.00 | 386 323.00 | 1 937 821.00 | 2 324 145.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
CU Autres participations | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 751.00 | 21 751.00 | | 21 751.00 |
DG Autres réserves | 382 415.00 | 413 277.00 | | 382 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 158.00 | 129 138.00 | | 137 158.00 |
DL TOTAL (I) | 1 041 324.00 | 1 064 166.00 | | 1 041 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 345.00 | 619 524.00 | | 24 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 620 747.00 | 4 839.00 | | 620 747.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 480.00 | 1 380.00 | | 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 753.00 | 63 275.00 | | 57 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 422.00 | 82 161.00 | | 79 422.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 113 750.00 | | | 113 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 896 498.00 | 771 178.00 | | 896 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 937 821.00 | 1 835 344.00 | | 1 937 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 877 277.00 | 301 999.00 | | 877 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 987 048.00 | | 32 778.00 | 1 987 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 019 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 502 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 511 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 502 500.00 | | | 1 502 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 506.00 | | 32 778.00 | 478 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 042.00 | | | 6 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 987.00 | 60 337.00 | | 325 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 987.00 | 60 337.00 | | 325 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 753.00 | 57 753.00 | | 57 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 489.00 | 19 489.00 | | 19 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 749.00 | 19 749.00 | | 19 749.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 270.00 | 10 270.00 | | 10 270.00 |
8L Produits constatés d’avance | 113 750.00 | 113 750.00 | | 113 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 4 949.00 | 4 949.00 | | 4 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 176.00 | 4 955.00 | 19 221.00 | 24 176.00 |
VI Groupe et associés | 620 741.00 | 620 741.00 | | 620 741.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 620 231.00 | | | 620 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 402.00 | 14 402.00 | | 14 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 973.00 | 4 973.00 | | 4 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 324.00 | 30 324.00 | | 30 324.00 |
VW T.V.A. | 26 520.00 | 26 520.00 | | 26 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 018.00 | 876 797.00 | 19 221.00 | 896 018.00 |