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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 502 500.00 | | 1 502 500.00 | 1 502 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 498.00 | 283 732.00 | 4 766.00 | 288 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 251.00 | 166 352.00 | 60 899.00 | 227 251.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 024 291.00 | 450 084.00 | 1 574 207.00 | 2 024 291.00 |
BT Marchandises | 12 183.00 | | 12 183.00 | 12 183.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BZ Autres créances | 72 762.00 | | 72 762.00 | 72 762.00 |
CF Disponibilités | 359 889.00 | | 359 889.00 | 359 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 809.00 | | 3 809.00 | 3 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 083.00 | | 462 083.00 | 462 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 486 374.00 | 450 084.00 | 2 036 290.00 | 2 486 374.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
CU Autres participations | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 751.00 | 21 751.00 | | 21 751.00 |
DG Autres réserves | 319 573.00 | 382 415.00 | | 319 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 092.00 | 137 158.00 | | 209 092.00 |
DL TOTAL (I) | 1 050 416.00 | 1 041 324.00 | | 1 050 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 280.00 | 24 345.00 | | 119 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 699 145.00 | 620 747.00 | | 699 145.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 480.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 987.00 | 57 753.00 | | 44 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 712.00 | 79 422.00 | | 43 712.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 750.00 | 113 750.00 | | 78 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 985 874.00 | 896 498.00 | | 985 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 036 290.00 | 1 937 821.00 | | 2 036 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 971 632.00 | 877 277.00 | | 971 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 018 327.00 | | 5 964.00 | 2 018 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 024 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 502 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 515 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 502 500.00 | | | 1 502 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 785.00 | | 5 964.00 | 509 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 042.00 | | | 6 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 323.00 | 63 760.00 | | 386 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 323.00 | 63 760.00 | | 386 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 987.00 | 44 987.00 | | 44 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 471.00 | 23 471.00 | | 23 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 115.00 | 5 115.00 | | 5 115.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 417.00 | 7 417.00 | | 7 417.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 750.00 | 78 750.00 | | 78 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VB T. V. A. | 18 610.00 | 18 610.00 | | 18 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 059.00 | 100 059.00 | | 100 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 221.00 | 4 979.00 | 14 242.00 | 19 221.00 |
VI Groupe et associés | 699 140.00 | 699 140.00 | | 699 140.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 152.00 | 54 152.00 | | 54 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 011.00 | 84 011.00 | | 84 011.00 |
VW T.V.A. | 5 312.00 | 5 312.00 | | 5 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 874.00 | 971 632.00 | 14 242.00 | 985 874.00 |