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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 109 430.00 | 76 520.00 | 32 910.00 | 109 430.00 |
040 Immobilisations financières | 29 151.00 | | 29 151.00 | 29 151.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 293 582.00 | 76 520.00 | 217 062.00 | 293 582.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 45 782.00 | | 45 782.00 | 45 782.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 056.00 | | 21 056.00 | 21 056.00 |
072 Créances – Autres | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
084 Disponibilités | 48 932.00 | | 48 932.00 | 48 932.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 318.00 | | 9 318.00 | 9 318.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 153 388.00 | | 153 388.00 | 153 388.00 |
110 Total général Actif | 446 970.00 | 76 520.00 | 370 450.00 | 446 970.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42 397.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 77 620.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 131 017.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 200 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 27 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 159 326.00 | |
172 Autres dettes | | | 52 507.00 | |
176 Total des dettes | | | 239 432.00 | |
180 Total général Passif | | | 370 450.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 175.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 193 863.00 | | | 1 193 863.00 |
230 Autres produits | 6 242.00 | | | 6 242.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 200 105.00 | | | 1 200 105.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 413 510.00 | | | 413 510.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -24 762.00 | | | -24 762.00 |
242 Autres charges externes. | 422 071.00 | | | 422 071.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 258.00 | | | 258.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 154.00 | | | 7 154.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 534.00 | | | 12 534.00 |
250 Rémunérations du personnel | 194 929.00 | | | 194 929.00 |
252 Charges sociales | 77 197.00 | | | 77 197.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 273.00 | | | 6 273.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 096 378.00 | | | 1 096 378.00 |
270 Résultat d’exploitation | 103 727.00 | | | 103 727.00 |
294 Charges financières | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 24 082.00 | | | 24 082.00 |
310 Bénéfice ou perte | 77 620.00 | | | 77 620.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 17 176.00 | | | 17 176.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 7 217.00 | | | 7 217.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 296 304.00 | | | 296 304.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 176.00 | | | 17 176.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 898.00 | | | 19 898.00 |