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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 151 457.00 | 93 065.00 | 58 392.00 | 151 457.00 |
040 Immobilisations financières | 24 950.00 | | 24 950.00 | 24 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 331 407.00 | 93 065.00 | 238 342.00 | 331 407.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 47 081.00 | | 47 081.00 | 47 081.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 005.00 | | 9 005.00 | 9 005.00 |
072 Créances – Autres | 11 415.00 | | 11 415.00 | 11 415.00 |
084 Disponibilités | 214 948.00 | | 214 948.00 | 214 948.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 103.00 | | 3 103.00 | 3 103.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 285 551.00 | | 285 551.00 | 285 551.00 |
110 Total général Actif | 616 959.00 | 93 065.00 | 523 894.00 | 616 959.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 839.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 445.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 284.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 298 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 38 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 70 639.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 022.00 | | |
172 Autres dettes | | | 103 971.00 | |
176 Total des dettes | | | 510 610.00 | |
180 Total général Passif | | | 523 894.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 528.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 310 200.00 | | | 310 200.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 179 969.00 | | | 179 969.00 |
230 Autres produits | 5 545.00 | | | 5 545.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 495 714.00 | | | 495 714.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 119 492.00 | | | 119 492.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -14 562.00 | | | -14 562.00 |
242 Autres charges externes. | 267 920.00 | | | 267 920.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 257.00 | | | 257.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 790.00 | | | 5 790.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 152.00 | | | 6 152.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 540.00 | | | 68 540.00 |
252 Charges sociales | 33 441.00 | | | 33 441.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 958.00 | | | 10 958.00 |
262 Autres charges | 115.00 | | | 115.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 491 693.00 | | | 491 693.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
294 Charges financières | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -722.00 | | | -722.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 445.00 | | | 1 445.00 |