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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 861.00 | 15 861.00 | | 15 861.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 911.00 | 15 861.00 | 50.00 | 15 911.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 382 870.00 | | 382 870.00 | 382 870.00 |
072 Créances – Autres | 227 113.00 | | 227 113.00 | 227 113.00 |
084 Disponibilités | 64 248.00 | | 64 248.00 | 64 248.00 |
092 Charges constatées d’avance | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 674 488.00 | | 674 488.00 | 674 488.00 |
110 Total général Actif | 690 399.00 | 15 861.00 | 674 538.00 | 690 399.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44 294.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 169.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 113.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 498 312.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 524.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 82 169.00 | | |
172 Autres dettes | | | 127 590.00 | |
176 Total des dettes | | | 627 425.00 | |
180 Total général Passif | | | 674 538.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 414.00 | | 383 414.00 | 383 414.00 |
BZ Autres créances | 231 929.00 | | 231 929.00 | 231 929.00 |
CF Disponibilités | 14 096.00 | | 14 096.00 | 14 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 439.00 | | 629 439.00 | 629 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 439.00 | | 630 439.00 | 630 439.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 582.00 | | | 8 582.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -54 432.00 | | | -54 432.00 |
242 Autres charges externes. | 29 167.00 | | | 29 167.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 599.00 | | | 4 599.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 860.00 | | | 36 860.00 |
252 Charges sociales | 746.00 | | | 746.00 |
254 Dotations aux amortissements | 77.00 | | | 77.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 25 599.00 | | | 25 599.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 599.00 | | | -25 599.00 |
280 Produits financiers | 34 538.00 | | | 34 538.00 |
290 Produits exceptionnels | 4.00 | | | 4.00 |
294 Charges financières | 6 969.00 | | | 6 969.00 |
300 Charges exceptionnelles | 805.00 | | | 805.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 58.00 | | | 58.00 |
DH Report à nouveau | | -468.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 409.00 | 526.00 | | -26 409.00 |
DL TOTAL (I) | -16 351.00 | 10 058.00 | | -16 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 557 549.00 | 904 932.00 | | 557 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 291.00 | 20 946.00 | | 9 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 616.00 | 35 061.00 | | 76 616.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EA Autres dettes | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 790.00 | 961 940.00 | | 646 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 439.00 | 971 998.00 | | 630 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 790.00 | 961 940.00 | | 646 790.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 911.00 | | | 15 911.00 |
FG Production vendue services | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 861.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 713.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 155 172.00 | 71 855.00 | | 155 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 696.00 | | | 9 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 535.00 | 107 179.00 | | 180 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 945.00 | 106 654.00 | | 206 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 409.00 | 526.00 | | -26 409.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 291.00 | 9 291.00 | | 9 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 797.00 | 8 797.00 | | 8 797.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
UX Autres créances clients | 383 414.00 | 383 414.00 | | 383 414.00 |
VB T. V. A. | 39 003.00 | 39 003.00 | | 39 003.00 |
VC Groupe et associés | 192 326.00 | 192 326.00 | | 192 326.00 |
VI Groupe et associés | 557 549.00 | 557 549.00 | | 557 549.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 572 600.00 | | | 572 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 343.00 | 615 343.00 | | 615 343.00 |
VW T.V.A. | 63 902.00 | 63 902.00 | | 63 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 790.00 | 646 790.00 | | 646 790.00 |