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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 15 380.00 | 1 000.00 | 14 380.00 | 15 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 649.00 | | 59 649.00 | 59 649.00 |
BZ Autres créances | 1 275 508.00 | | 1 275 508.00 | 1 275 508.00 |
CF Disponibilités | 357 645.00 | | 357 645.00 | 357 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 692 802.00 | | 1 692 802.00 | 1 692 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 708 181.00 | 1 000.00 | 1 707 182.00 | 1 708 181.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 9.00 | |
CU Autres participations | 15 380.00 | 1 000.00 | 14 380.00 | 15 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 58.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 5 636.00 | | | 5 636.00 |
DH Report à nouveau | | -26 409.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 054.00 | 57 987.00 | | 109 054.00 |
DK Provisions réglementées | 21.00 | | | 21.00 |
DL TOTAL (I) | 125 710.00 | 41 636.00 | | 125 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 496 073.00 | 558 606.00 | | 1 496 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 999.00 | 2 247.00 | | 2 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 186.00 | 72 560.00 | | 76 186.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 880.00 | 1 500.00 | | 3 880.00 |
EA Autres dettes | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 581 472.00 | 637 246.00 | | 1 581 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 707 182.00 | 678 882.00 | | 1 707 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 581 472.00 | 637 246.00 | | 1 581 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 161 417.00 | | 161 417.00 | 161 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 417.00 | | 161 417.00 | 161 417.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 194.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 388.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 040.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 684.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 724.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | 548.00 | | 2 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21.00 | | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21.00 | | | 21.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21.00 | | | -21.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 368.00 | | | 24 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 141.00 | 97 777.00 | | 183 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 087.00 | 39 790.00 | | 74 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 054.00 | 57 987.00 | | 109 054.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 500.00 | | 13 880.00 | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 380.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 13 880.00 | 1 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 21.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 021.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 944.00 | 21 944.00 | | 21 944.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
UX Autres créances clients | 59 649.00 | 59 649.00 | | 59 649.00 |
VB T. V. A. | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VC Groupe et associés | 1 274 075.00 | 1 274 075.00 | | 1 274 075.00 |
VI Groupe et associés | 1 496 073.00 | 1 496 073.00 | | 1 496 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 335 156.00 | 1 335 156.00 | | 1 335 156.00 |
VW T.V.A. | 49 128.00 | 49 128.00 | | 49 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 581 472.00 | 1 581 472.00 | | 1 581 472.00 |