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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 989.00 | 1 224.00 | 11 765.00 | 12 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 607.00 | 15 827.00 | 169 779.00 | 185 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 303 596.00 | 17 052.00 | 286 545.00 | 303 596.00 |
BT Marchandises | 81 798.00 | | 81 798.00 | 81 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 253.00 | | 12 253.00 | 12 253.00 |
BZ Autres créances | 32 993.00 | | 32 993.00 | 32 993.00 |
CF Disponibilités | 133 956.00 | | 133 956.00 | 133 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 053.00 | | 2 053.00 | 2 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 052.00 | | 263 052.00 | 263 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 648.00 | 17 052.00 | 549 597.00 | 566 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 658.00 | 7 500.00 | | 47 658.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 762.00 | | | 762.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 108 303.00 | 75 579.00 | | 108 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 134.00 | 32 725.00 | | 68 134.00 |
DL TOTAL (I) | 225 607.00 | 116 553.00 | | 225 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 906.00 | 5 618.00 | | 141 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 420.00 | 211.00 | | 7 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 975.00 | 89 382.00 | | 132 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 465.00 | 21 815.00 | | 41 465.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 225.00 | 1 125.00 | | 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 990.00 | 118 150.00 | | 323 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 597.00 | 234 704.00 | | 549 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 622.00 | 115 731.00 | | 205 622.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 420.00 | | | 7 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 372.00 | | 290 825.00 | 20 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 600.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 600.00 | 303 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 772.00 | | 185 825.00 | 12 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 802.00 | 11 249.00 | 17 052.00 | 5 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 802.00 | 11 249.00 | 17 052.00 | 5 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 975.00 | 132 975.00 | | 132 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 465.00 | 41 465.00 | | 41 465.00 |
8L Produits constatés d’avance | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
UX Autres créances clients | 12 253.00 | 12 253.00 | | 12 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 906.00 | 23 538.00 | 85 710.00 | 141 906.00 |
VI Groupe et associés | 7 420.00 | 7 420.00 | | 7 420.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 712.00 | | | 13 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 993.00 | 32 993.00 | | 32 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 298.00 | 47 298.00 | | 47 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 990.00 | 205 622.00 | 85 710.00 | 323 990.00 |