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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 810.00 | 4 034.00 | 11 776.00 | 15 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 914.00 | 42 910.00 | 143 004.00 | 185 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 724.00 | 46 943.00 | 259 781.00 | 306 724.00 |
BT Marchandises | 81 597.00 | | 81 597.00 | 81 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 741.00 | | 2 741.00 | 2 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 655.00 | | 10 655.00 | 10 655.00 |
BZ Autres créances | 29 004.00 | | 29 004.00 | 29 004.00 |
CF Disponibilités | 77 806.00 | | 77 806.00 | 77 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 051.00 | | 203 051.00 | 203 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 775.00 | 46 943.00 | 462 832.00 | 509 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 658.00 | 47 658.00 | | 47 658.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 157.00 | 750.00 | | 4 157.00 |
DG Autres réserves | 173 030.00 | 108 303.00 | | 173 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 628.00 | 68 134.00 | | 9 628.00 |
DL TOTAL (I) | 235 235.00 | 225 607.00 | | 235 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 368.00 | 141 906.00 | | 118 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 727.00 | 7 420.00 | | 1 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 018.00 | 132 975.00 | | 72 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 484.00 | 41 465.00 | | 35 484.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 225.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 227 596.00 | 323 990.00 | | 227 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 832.00 | 549 597.00 | | 462 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 470.00 | 205 622.00 | | 130 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 596.00 | | 7 103.00 | 303 596.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 975.00 | 306 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 975.00 | 201 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 596.00 | | 7 103.00 | 198 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 052.00 | 29 993.00 | 101.00 | 17 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 052.00 | 29 993.00 | 101.00 | 17 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 018.00 | 72 018.00 | | 72 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 484.00 | 35 484.00 | | 35 484.00 |
UX Autres créances clients | 10 655.00 | 10 655.00 | | 10 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 368.00 | 21 242.00 | 86 209.00 | 118 368.00 |
VI Groupe et associés | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 538.00 | | | 23 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 004.00 | 29 004.00 | | 29 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 908.00 | 40 908.00 | | 40 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 596.00 | 130 470.00 | 86 209.00 | 227 596.00 |