| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
AH Fonds commercial | 431 140.00 | | 431 140.00 | 431 140.00 |
AP Constructions | 178 476.00 | 49 279.00 | 129 197.00 | 178 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 172.00 | 11 268.00 | 16 904.00 | 28 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 716.00 | 5 825.00 | 19 891.00 | 25 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 604.00 | 66 372.00 | 607 232.00 | 673 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
BT Marchandises | 2 732.00 | | 2 732.00 | 2 732.00 |
BZ Autres créances | 172 417.00 | | 172 417.00 | 172 417.00 |
CF Disponibilités | 34 099.00 | | 34 099.00 | 34 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 646.00 | | 211 646.00 | 211 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 251.00 | 66 372.00 | 818 878.00 | 885 251.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -436 622.00 | -224 142.00 | | -436 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -199 994.00 | -212 479.00 | | -199 994.00 |
DL TOTAL (I) | -631 616.00 | -431 622.00 | | -631 616.00 |
DP Provisions pour risques | 8 400.00 | 12 600.00 | | 8 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 400.00 | 12 600.00 | | 8 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 359.00 | 198 878.00 | | 408 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 678.00 | 208 979.00 | | 169 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 176.00 | 191 652.00 | | 176 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 388.00 | 95 227.00 | | 128 388.00 |
EA Autres dettes | 559 493.00 | 413 854.00 | | 559 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 442 094.00 | 1 108 591.00 | | 1 442 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 878.00 | 689 569.00 | | 818 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 052 514.00 | 911 622.00 | | 1 052 514.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 297.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 362.00 | | 11 242.00 | 662 362.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 673 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 441 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 431 140.00 | | 10 100.00 | 431 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 222.00 | | 1 142.00 | 231 222.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 131.00 | 22 242.00 | | 44 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 131.00 | 22 242.00 | | 44 131.00 |