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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
AH Fonds commercial | 431 140.00 | | 431 140.00 | 431 140.00 |
AP Constructions | 178 476.00 | 64 373.00 | 114 103.00 | 178 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 671.00 | 15 780.00 | 16 891.00 | 32 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 716.00 | 8 797.00 | 16 920.00 | 25 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 103.00 | 88 949.00 | 589 155.00 | 678 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
BT Marchandises | 12 735.00 | | 12 735.00 | 12 735.00 |
BZ Autres créances | 137 414.00 | | 137 414.00 | 137 414.00 |
CF Disponibilités | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 595.00 | | 2 595.00 | 2 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 273.00 | | 155 273.00 | 155 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 377.00 | 88 949.00 | 744 428.00 | 833 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -636 616.00 | -436 622.00 | | -636 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 859.00 | -199 994.00 | | -38 859.00 |
DL TOTAL (I) | -670 475.00 | -631 616.00 | | -670 475.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 400.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 400.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 811.00 | 408 359.00 | | 399 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 436.00 | 169 678.00 | | 156 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 338.00 | 176 176.00 | | 178 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 414.00 | 128 388.00 | | 125 414.00 |
EA Autres dettes | 554 903.00 | 559 493.00 | | 554 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 414 903.00 | 1 442 094.00 | | 1 414 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 428.00 | 818 878.00 | | 744 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 068 567.00 | 1 052 514.00 | | 1 068 567.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 230.00 | | | 10 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 200 190.00 | | 200 190.00 | 200 190.00 |
FG Production vendue services | 279 887.00 | | 279 887.00 | 279 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 480 077.00 | | 480 077.00 | 480 077.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 86 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 722 638.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 713.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 239.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 577.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 796 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 929.00 | 548.00 | | 42 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 276.00 | 1 913.00 | | 2 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 653.00 | -1 365.00 | | 40 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 765 681.00 | 809 684.00 | | 765 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 804 540.00 | 1 009 679.00 | | 804 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 859.00 | -199 994.00 | | -38 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 604.00 | | 4 499.00 | 673 604.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 678 103.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 441 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 441 240.00 | | | 441 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 364.00 | | 4 499.00 | 232 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 372.00 | 22 577.00 | | 66 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 372.00 | 22 577.00 | | 66 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 338.00 | 178 338.00 | | 178 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 656.00 | 19 656.00 | | 19 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 218.00 | 66 218.00 | | 66 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 554 903.00 | 554 903.00 | | 554 903.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VB T. V. A. | 8 948.00 | 8 948.00 | | 8 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 230.00 | 10 230.00 | | 10 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 389 581.00 | 43 245.00 | 346 336.00 | 389 581.00 |
VI Groupe et associés | 156 273.00 | 156 273.00 | | 156 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 778.00 | | | 68 778.00 |
VP Divers | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 257.00 | 21 257.00 | | 21 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 068.00 | 127 068.00 | | 127 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 009.00 | 140 009.00 | | 140 009.00 |
VW T.V.A. | 18 283.00 | 18 283.00 | | 18 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 414 903.00 | 1 068 567.00 | 346 336.00 | 1 414 903.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 770.00 | 9 299.00 | | 14 770.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 142.00 | 20 453.00 | | 13 142.00 |
ST Autres comptes | 54 597.00 | 68 937.00 | | 54 597.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 859.00 | 66 858.00 | | 66 859.00 |
YT Sous‐traitance | 20 041.00 | 24 293.00 | | 20 041.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 382.00 | 3 469.00 | | 4 382.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 152.00 | 12 768.00 | | 19 152.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 026.00 | 114 682.00 | | 68 026.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 374.00 | 61 934.00 | | 42 374.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 639.00 | 180 542.00 | | 154 639.00 |