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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 762.00 | 1 449.00 | 1 314.00 | 2 762.00 |
040 Immobilisations financières | 521 646.00 | | 521 646.00 | 521 646.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 524 408.00 | 1 449.00 | 522 959.00 | 524 408.00 |
072 Créances – Autres | 63 456.00 | | 63 456.00 | 63 456.00 |
084 Disponibilités | 14 801.00 | | 14 801.00 | 14 801.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 257.00 | | 78 257.00 | 78 257.00 |
110 Total général Actif | 602 665.00 | 1 449.00 | 601 217.00 | 602 665.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 135 775.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 94 007.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 240 782.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 313 766.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 817.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 302.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 851.00 | |
176 Total des dettes | | | 360 434.00 | |
180 Total général Passif | | | 601 217.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 133 029.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
242 Autres charges externes. | 3 510.00 | 12 807.00 | | 3 510.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 97.00 | 250.00 | | 97.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 571.00 | | | 17 571.00 |
252 Charges sociales | 7 422.00 | | | 7 422.00 |
254 Dotations aux amortissements | 552.00 | 896.00 | | 552.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 29 158.00 | 13 953.00 | | 29 158.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 842.00 | -13 953.00 | | 9 842.00 |
280 Produits financiers | 90 000.00 | 160 000.00 | | 90 000.00 |
294 Charges financières | 5 835.00 | 9 272.00 | | 5 835.00 |
310 Bénéfice ou perte | 94 007.00 | 136 775.00 | | 94 007.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 524 408.00 | | | 524 408.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 947.00 | | | 947.00 |