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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 762.00 | 2 001.00 | 761.00 | 2 762.00 |
040 Immobilisations financières | 521 646.00 | | 521 646.00 | 521 646.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 524 408.00 | 2 001.00 | 522 407.00 | 524 408.00 |
072 Créances – Autres | 117 433.00 | | 117 433.00 | 117 433.00 |
084 Disponibilités | 23 677.00 | | 23 677.00 | 23 677.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 141 110.00 | | 141 110.00 | 141 110.00 |
110 Total général Actif | 665 518.00 | 2 001.00 | 663 517.00 | 665 518.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 229 782.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 105 889.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 346 671.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 275 496.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 869.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 302.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 481.00 | |
176 Total des dettes | | | 316 846.00 | |
180 Total général Passif | | | 663 517.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 115 821.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 000.00 | 39 000.00 | | 78 000.00 |
230 Autres produits | 12.00 | | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 012.00 | 39 000.00 | | 78 012.00 |
242 Autres charges externes. | 4 133.00 | 3 510.00 | | 4 133.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 193.00 | 97.00 | | 193.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 154.00 | 17 571.00 | | 35 154.00 |
252 Charges sociales | 14 901.00 | 7 422.00 | | 14 901.00 |
254 Dotations aux amortissements | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 54 935.00 | 29 158.00 | | 54 935.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 076.00 | 9 842.00 | | 23 076.00 |
280 Produits financiers | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
294 Charges financières | 4 775.00 | 5 835.00 | | 4 775.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
310 Bénéfice ou perte | 105 889.00 | 94 007.00 | | 105 889.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 524 408.00 | | | 524 408.00 |