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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 981.00 | 15 573.00 | 59 408.00 | 74 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 604.00 | 7 244.00 | 32 360.00 | 39 604.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 601.00 | 22 817.00 | 91 784.00 | 114 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 371.00 | | 153 371.00 | 153 371.00 |
BZ Autres créances | 21 956.00 | | 21 956.00 | 21 956.00 |
CF Disponibilités | 154 240.00 | | 154 240.00 | 154 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 773.00 | | 332 773.00 | 332 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 374.00 | 22 817.00 | 424 558.00 | 447 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 73 174.00 | | | 73 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 048.00 | | | 95 048.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
DL TOTAL (I) | 175 676.00 | | | 175 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 618.00 | | | 32 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 894.00 | | | 32 894.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 604.00 | | | 60 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 056.00 | | | 82 056.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 924.00 | | | 4 924.00 |
EA Autres dettes | 32 782.00 | | | 32 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 881.00 | | | 248 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 558.00 | | | 424 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 881.00 | | | 248 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 524.00 | | 81 377.00 | 34 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 586.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 224.00 | | 81 362.00 | 33 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | 15.00 | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 713.00 | 16 104.00 | | 6 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 713.00 | 16 104.00 | | 6 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 353.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 604.00 | 60 604.00 | | 60 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 036.00 | 14 036.00 | | 14 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 955.00 | 16 955.00 | | 16 955.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 604.00 | 26 604.00 | | 26 604.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 924.00 | 4 924.00 | | 4 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 782.00 | 32 782.00 | | 32 782.00 |
UX Autres créances clients | 151 904.00 | 151 904.00 | | 151 904.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VB T. V. A. | 9 662.00 | 9 662.00 | | 9 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 618.00 | 32 618.00 | | 32 618.00 |
VI Groupe et associés | 31 340.00 | 31 340.00 | | 31 340.00 |
VP Divers | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 465.00 | 9 465.00 | | 9 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 544.00 | 175 544.00 | | 175 544.00 |
VW T.V.A. | 23 571.00 | 23 571.00 | | 23 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 877.00 | 245 877.00 | | 245 877.00 |