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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 231.00 | 34 341.00 | 55 890.00 | 90 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 148.00 | 18 681.00 | 41 467.00 | 60 148.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 595.00 | 53 022.00 | 97 573.00 | 150 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 257.00 | | 22 257.00 | 22 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 307.00 | 814.00 | 191 494.00 | 192 307.00 |
BZ Autres créances | 18 089.00 | | 18 089.00 | 18 089.00 |
CF Disponibilités | 171 725.00 | | 171 725.00 | 171 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 799.00 | 814.00 | 403 986.00 | 404 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 394.00 | 53 836.00 | 501 558.00 | 555 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 168 222.00 | | | 168 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 414.00 | | | 132 414.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
DL TOTAL (I) | 307 607.00 | | | 307 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 549.00 | | | 21 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 780.00 | | | 10 780.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 101.00 | | | 11 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 315.00 | | | 72 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 895.00 | | | 50 895.00 |
EA Autres dettes | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 890.00 | | | 25 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 952.00 | | | 193 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 558.00 | | | 501 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 952.00 | | | 193 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 601.00 | | 35 994.00 | 114 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 379.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 586.00 | | 35 794.00 | 114 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 200.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 817.00 | 30 205.00 | | 22 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 817.00 | 30 205.00 | | 22 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 814.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 814.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 814.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 814.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 315.00 | 72 315.00 | | 72 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 757.00 | 13 757.00 | | 13 757.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 498.00 | 12 498.00 | | 12 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 890.00 | 25 890.00 | | 25 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 191 199.00 | 191 199.00 | | 191 199.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VB T. V. A. | 11 212.00 | 11 212.00 | | 11 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 549.00 | 21 549.00 | | 21 549.00 |
VI Groupe et associés | 10 780.00 | 10 780.00 | | 10 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 623.00 | | | 12 623.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 211.00 | 6 211.00 | | 6 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 017.00 | 210 817.00 | 200.00 | 211 017.00 |
VW T.V.A. | 22 833.00 | 22 833.00 | | 22 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 851.00 | 182 851.00 | | 182 851.00 |