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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 000.00 | 5 500.00 | 9 500.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 680.00 | | 7 680.00 | 7 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 680.00 | 5 500.00 | 177 180.00 | 182 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 6 709.00 | | 6 709.00 | 6 709.00 |
CF Disponibilités | 36 942.00 | | 36 942.00 | 36 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 771.00 | | 2 771.00 | 2 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 922.00 | | 49 922.00 | 49 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 602.00 | 5 500.00 | 227 102.00 | 232 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 9 060.00 | | | 9 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 977.00 | 9 160.00 | | 6 977.00 |
DL TOTAL (I) | 17 137.00 | 10 160.00 | | 17 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 403.00 | 148 658.00 | | 131 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 309.00 | 26 942.00 | | 7 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 531.00 | 36 452.00 | | 30 531.00 |
EA Autres dettes | 40 722.00 | 45 603.00 | | 40 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 965.00 | 257 656.00 | | 209 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 102.00 | 267 815.00 | | 227 102.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 302 658.00 | | 302 658.00 | 302 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 658.00 | | 302 658.00 | 302 658.00 |
FQ Autres produits | | | 6 558.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 225.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 738.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 135.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 135.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | -135.00 | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 311.00 | 675.00 | | 1 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 216.00 | 249 728.00 | | 309 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 239.00 | 240 568.00 | | 302 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 977.00 | 9 160.00 | | 6 977.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 680.00 | | | 182 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 500.00 | 3 000.00 | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 500.00 | 3 000.00 | | 2 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 309.00 | 7 309.00 | | 7 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 203.00 | 10 203.00 | | 10 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 999.00 | 8 999.00 | | 8 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 722.00 | 40 722.00 | | 40 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
VB T. V. A. | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 108.00 | 41 356.00 | 88 752.00 | 130 108.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 108.00 | | | 130 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 174.00 | | | 148 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 617.00 | 4 617.00 | | 4 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 160.00 | 17 160.00 | | 17 160.00 |
VW T.V.A. | 6 711.00 | 6 711.00 | | 6 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 965.00 | 121 213.00 | 88 752.00 | 209 965.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 706.00 | 1 526.00 | | 1 706.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 492.00 | 23 060.00 | | 10 492.00 |
ST Autres comptes | 26 531.00 | 24 512.00 | | 26 531.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 380.00 | 34 752.00 | | 46 380.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 298.00 | | | 298.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 308.00 | | | 4 308.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 014.00 | 1 526.00 | | 6 014.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 701.00 | 82 325.00 | | 83 701.00 |