| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 469.00 | 11 857.00 | 4 612.00 | 16 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 177.00 | 2 643.00 | 7 534.00 | 10 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 680.00 | | 7 680.00 | 7 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 326.00 | 14 501.00 | 179 825.00 | 194 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 979.00 | | 8 979.00 | 8 979.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
BZ Autres créances | 14 979.00 | | 14 979.00 | 14 979.00 |
CF Disponibilités | 87 839.00 | | 87 839.00 | 87 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 112 305.00 | | 112 305.00 | 112 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 631.00 | 14 501.00 | 292 131.00 | 306 631.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 28 826.00 | 16 037.00 | | 28 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 148.00 | 12 789.00 | | 50 148.00 |
DL TOTAL (I) | 80 074.00 | 29 926.00 | | 80 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 917.00 | 120 059.00 | | 145 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 391.00 | 24 896.00 | | 14 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 337.00 | 51 746.00 | | 47 337.00 |
EA Autres dettes | 4 411.00 | 2 687.00 | | 4 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 057.00 | 199 389.00 | | 212 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 131.00 | 229 314.00 | | 292 131.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 279 318.00 | | 279 318.00 | 279 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 318.00 | | 279 318.00 | 279 318.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 812.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 712.00 | |
GE Autres charges | | | 1 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 415.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 267.00 | 115.00 | | 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 267.00 | 115.00 | | 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -267.00 | -115.00 | | -267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 311.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 952.00 | 387 267.00 | | 402 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 804.00 | 374 479.00 | | 352 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 148.00 | 12 789.00 | | 50 148.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 547.00 | | 8 779.00 | 185 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 867.00 | | 8 779.00 | 17 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 789.00 | 5 712.00 | | 8 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 789.00 | 5 712.00 | | 8 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 391.00 | 14 391.00 | | 14 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 112.00 | 10 112.00 | | 10 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 508.00 | 6 508.00 | | 6 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
VB T. V. A. | 8 902.00 | 8 902.00 | | 8 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 917.00 | 145 917.00 | | 145 917.00 |
VI Groupe et associés | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 917.00 | | | 145 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 059.00 | | | 120 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 251.00 | 11 251.00 | | 11 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 659.00 | 22 659.00 | | 22 659.00 |
VW T.V.A. | 19 467.00 | 19 467.00 | | 19 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 057.00 | 212 057.00 | | 212 057.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 150.00 | 1 187.00 | | 1 150.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 345.00 | 13 055.00 | | 9 345.00 |
ST Autres comptes | 38 507.00 | 36 558.00 | | 38 507.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 103.00 | 37 459.00 | | 49 103.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 298.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 4 528.00 | 4 356.00 | | 4 528.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 678.00 | 5 543.00 | | 5 678.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 132.00 | 34 445.00 | | 32 132.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 391.00 | 34 389.00 | | 49 391.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 955.00 | 87 072.00 | | 96 955.00 |