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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 724.00 | 328.00 | 396.00 | 724.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 472.00 | | 4 472.00 | 4 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 996.00 | 328.00 | 5 668.00 | 5 996.00 |
BP En cours de production de services | 266 554.00 | | 266 554.00 | 266 554.00 |
BZ Autres créances | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
CF Disponibilités | 199 581.00 | | 199 581.00 | 199 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 123.00 | | 468 123.00 | 468 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 119.00 | 328.00 | 473 791.00 | 474 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 545.00 | | | 545.00 |
DH Report à nouveau | 10 349.00 | | | 10 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 841.00 | | | -5 841.00 |
DL TOTAL (I) | 20 053.00 | | | 20 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 090.00 | | | 60 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 569.00 | | | 17 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 007.00 | | | 5 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 670.00 | | | 35 670.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 335 402.00 | | | 335 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 738.00 | | | 453 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 791.00 | | | 473 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 738.00 | | | 393 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 108.00 | | 2 888.00 | 3 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 724.00 | | | 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 584.00 | | 2 888.00 | 1 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110.00 | 218.00 | | 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110.00 | 218.00 | | 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 007.00 | 5 007.00 | | 5 007.00 |
8L Produits constatés d’avance | 335 402.00 | 335 402.00 | | 335 402.00 |
VB T. V. A. | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VI Groupe et associés | 17 569.00 | 17 569.00 | | 17 569.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VW T.V.A. | 35 166.00 | 35 166.00 | | 35 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 738.00 | 393 738.00 | 60 000.00 | 453 738.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
ST Autres comptes | 16 848.00 | | | 16 848.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 055.00 | | | 8 055.00 |
YT Sous‐traitance | 378 244.00 | | | 378 244.00 |
YW Taxe professionnelle | 697.00 | | | 697.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 697.00 | | | 697.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 768.00 | | | 105 768.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 846.00 | | | 67 846.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 405 415.00 | | | 405 415.00 |