| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 300.00 | 1 772.00 | 7 527.00 | 9 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 724.00 | 472.00 | 251.00 | 724.00 |
040 Immobilisations financières | 5 672.00 | | 5 672.00 | 5 672.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 696.00 | 2 245.00 | 13 450.00 | 15 696.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 133 252.00 | | 133 252.00 | 133 252.00 |
072 Créances – Autres | 7 784.00 | | 7 784.00 | 7 784.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 166 446.00 | | 166 446.00 | 166 446.00 |
092 Charges constatées d’avance | 110 148.00 | | 110 148.00 | 110 148.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 417 632.00 | | 417 632.00 | 417 632.00 |
110 Total général Actif | 433 328.00 | 2 245.00 | 431 083.00 | 433 328.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 544.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 507.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 124.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 176.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 101 775.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 459.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 578.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 306.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 176 365.00 | |
176 Total des dettes | | | 369 906.00 | |
180 Total général Passif | | | 431 083.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 700.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 51 358.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 801 470.00 | | | 801 470.00 |
222 Production stockée | -266 554.00 | | | -266 554.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | | | 500.00 |
230 Autres produits | 251.00 | | | 251.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 535 667.00 | | | 535 667.00 |
242 Autres charges externes. | 485 040.00 | | | 485 040.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 506.00 | | | 506.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 506.00 | | | 506.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 487 466.00 | | | 487 466.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 200.00 | | | 48 200.00 |
294 Charges financières | 319.00 | | | 319.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 757.00 | | | 6 757.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 124.00 | | | 41 124.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 996.00 | | | 5 996.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 112 039.00 | | | 112 039.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 729.00 | | | 21 729.00 |