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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 937 379.00 | 234 344.00 | 703 034.00 | 937 379.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 35 930.00 | 8 982.00 | 26 947.00 | 35 930.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 241.00 | 15 877.00 | 52 363.00 | 68 241.00 |
040 Immobilisations financières | 14 746.00 | | 14 746.00 | 14 746.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 056 296.00 | 259 205.00 | 797 091.00 | 1 056 296.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 118 919.00 | | 118 919.00 | 118 919.00 |
072 Créances – Autres | 5 316.00 | | 5 316.00 | 5 316.00 |
084 Disponibilités | 402 885.00 | | 402 885.00 | 402 885.00 |
092 Charges constatées d’avance | 58 892.00 | | 58 892.00 | 58 892.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 586 014.00 | | 586 014.00 | 586 014.00 |
110 Total général Actif | 1 642 310.00 | 259 205.00 | 1 383 105.00 | 1 642 310.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -54 594.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 386 948.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 342 354.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 5 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 178 547.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 640 260.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 90 254.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 059.00 | | |
172 Autres dettes | | | 126 690.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 035 751.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 383 105.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 366.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 139 347.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 377 541.00 | | | 1 377 541.00 |
230 Autres produits | 85 853.00 | | | 85 853.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 463 395.00 | | | 1 463 395.00 |
242 Autres charges externes. | 270 575.00 | | | 270 575.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 346.00 | | | 6 346.00 |
250 Rémunérations du personnel | 445 265.00 | | | 445 265.00 |
252 Charges sociales | 83 979.00 | | | 83 979.00 |
254 Dotations aux amortissements | 254 277.00 | | | 254 277.00 |
262 Autres charges | 5 132.00 | | | 5 132.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 065 577.00 | | | 1 065 577.00 |
270 Résultat d’exploitation | 397 817.00 | | | 397 817.00 |
294 Charges financières | 5 869.00 | | | 5 869.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 386 948.00 | | | 386 948.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 14 746.00 | | | 14 746.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 035 930.00 | | | 1 035 930.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 366.00 | | | 20 366.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 112 001.00 | | | 112 001.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 070.00 | | | 13 070.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 46 868.00 | | | 46 868.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 46 868.00 | | | 46 868.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |