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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 35 930.00 | 23 354.00 | 12 575.00 | 35 930.00 |
AH Fonds commercial | 937 379.00 | 517 506.00 | 419 872.00 | 937 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 674.00 | 43 983.00 | 28 690.00 | 72 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 746.00 | | 14 746.00 | 14 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 060 729.00 | 584 844.00 | 475 884.00 | 1 060 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 825.00 | | 423 825.00 | 423 825.00 |
BZ Autres créances | 47 872.00 | | 47 872.00 | 47 872.00 |
CF Disponibilités | 728 453.00 | | 728 453.00 | 728 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 765.00 | | 24 765.00 | 24 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 224 917.00 | | 1 224 917.00 | 1 224 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 285 647.00 | 584 844.00 | 1 700 802.00 | 2 285 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 558 387.00 | | | 558 387.00 |
DL TOTAL (I) | 569 387.00 | | | 569 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 189.00 | | | 420 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 224.00 | | | 43 224.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 360 260.00 | | | 360 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 140.00 | | | 71 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 160.00 | | | 225 160.00 |
EA Autres dettes | 11 439.00 | | | 11 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 131 414.00 | | | 1 131 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 700 802.00 | | | 1 700 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 728.00 | | | 434 728.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 191.00 | | | 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 056 297.00 | | 4 433.00 | 1 056 297.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 930.00 | | | 35 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 060 730.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 937 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 937 379.00 | | | 937 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 241.00 | | 4 433.00 | 68 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 747.00 | | | 14 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 263.00 | 331 371.00 | | 345 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 315 604.00 | 317 046.00 | | 315 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 659.00 | 14 325.00 | | 29 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 141.00 | 71 141.00 | | 71 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 161.00 | 225 161.00 | | 225 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 440.00 | 11 440.00 | | 11 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 747.00 | | 14 747.00 | 14 747.00 |
UX Autres créances clients | 423 826.00 | 423 826.00 | | 423 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 419 998.00 | 83 572.00 | 336 426.00 | 419 998.00 |
VI Groupe et associés | 43 224.00 | 43 224.00 | | 43 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 070.00 | | | 39 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 873.00 | 47 873.00 | | 47 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 765.00 | 24 765.00 | | 24 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 211.00 | 496 464.00 | 14 747.00 | 511 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 154.00 | 434 729.00 | 336 426.00 | 771 154.00 |