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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 138 123.00 | | 138 123.00 | 138 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 242 909.00 | | 2 242 909.00 | 2 242 909.00 |
BZ Autres créances | 118 724.00 | | 118 724.00 | 118 724.00 |
CF Disponibilités | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 017.00 | | 122 017.00 | 122 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 364 926.00 | | 2 364 926.00 | 2 364 926.00 |
CP Parts à moins d’un an | 138 123.00 | | | 138 123.00 |
CU Autres participations | 2 104 787.00 | | 2 104 787.00 | 2 104 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 830 500.00 | 1 830 500.00 | | 1 830 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 340.00 | | | 6 340.00 |
DG Autres réserves | 120 445.00 | | | 120 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 102.00 | 126 785.00 | | 165 102.00 |
DL TOTAL (I) | 2 122 387.00 | 1 957 285.00 | | 2 122 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 064.00 | 260 372.00 | | 239 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 25 319.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 856.00 | 1 350.00 | | 2 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 619.00 | | | 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 539.00 | 287 042.00 | | 242 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 364 926.00 | 2 244 327.00 | | 2 364 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 149.00 | 48 145.00 | | 25 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 276.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 168 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 168 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | | | -50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 619.00 | | | 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 536.00 | 134 681.00 | | 170 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 434.00 | 7 895.00 | | 5 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 102.00 | 126 785.00 | | 165 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 240 767.00 | | 27 764.00 | 2 240 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 621.00 | 2 242 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 621.00 | 2 242 909.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 240 767.00 | | 27 764.00 | 2 240 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 138 123.00 | 138 123.00 | | 138 123.00 |
VC Groupe et associés | 117 103.00 | 117 103.00 | | 117 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 064.00 | 21 674.00 | 88 212.00 | 239 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 293.00 | | | 21 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 960.00 | 256 960.00 | | 256 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 539.00 | 25 149.00 | 88 212.00 | 242 539.00 |