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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 6.00 | |
AN Terrains | | | 6.00 | |
AP Constructions | | | 6.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 114 650.00 | | 114 650.00 | 114 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 268 436.00 | | 2 268 436.00 | 2 268 436.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 214 091.00 | | 214 091.00 | 214 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 199.00 | | 214 199.00 | 214 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 482 635.00 | | 2 482 635.00 | 2 482 635.00 |
CP Parts à moins d’un an | 114 650.00 | | | 114 650.00 |
CU Autres participations | 2 153 787.00 | | 2 153 787.00 | 2 153 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 830 500.00 | 1 830 500.00 | | 1 830 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 596.00 | 6 340.00 | | 14 596.00 |
DG Autres réserves | 277 291.00 | 120 445.00 | | 277 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 858.00 | 165 102.00 | | 122 858.00 |
DL TOTAL (I) | 2 245 246.00 | 2 122 387.00 | | 2 245 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 471.00 | 239 064.00 | | 229 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 804.00 | 2 856.00 | | 3 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199.00 | 619.00 | | 199.00 |
EA Autres dettes | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 389.00 | 242 539.00 | | 237 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 482 635.00 | 2 364 926.00 | | 2 482 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 801.00 | 25 149.00 | | 29 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 285.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 128 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -50.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 199.00 | 619.00 | | 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 708.00 | 170 536.00 | | 129 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 849.00 | 5 434.00 | | 6 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 858.00 | 165 102.00 | | 122 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 242 909.00 | | 86 529.00 | 2 242 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61 002.00 | 2 268 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 002.00 | 2 268 436.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 242 909.00 | | 86 529.00 | 2 242 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 114 650.00 | 114 650.00 | | 114 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 471.00 | 21 883.00 | 89 097.00 | 229 471.00 |
VI Groupe et associés | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 780.00 | | | 10 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 757.00 | 114 757.00 | | 114 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 389.00 | 29 801.00 | 89 097.00 | 237 389.00 |