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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 750.00 | 1 494.00 | 2 256.00 | 3 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 296.00 | 1 934.00 | 4 362.00 | 6 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 746.00 | 7 128.00 | 14 618.00 | 21 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 457.00 | | 5 457.00 | 5 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
BZ Autres créances | 19 204.00 | | 19 204.00 | 19 204.00 |
CF Disponibilités | 6 332.00 | | 6 332.00 | 6 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 070.00 | | 31 070.00 | 31 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 816.00 | 7 128.00 | 45 687.00 | 52 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 910.00 | | | -14 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 217.00 | -14 910.00 | | -6 217.00 |
DL TOTAL (I) | -20 128.00 | -13 910.00 | | -20 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 486.00 | 6 159.00 | | 22 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 189.00 | 14 809.00 | | 3 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 295.00 | 4 321.00 | | 9 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 844.00 | 21 575.00 | | 30 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 815.00 | 46 864.00 | | 65 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 687.00 | 32 953.00 | | 45 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 815.00 | 46 864.00 | | 65 815.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 469.00 | 6 141.00 | | 2 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 129 355.00 | | 129 355.00 | 129 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 355.00 | | 129 355.00 | 129 355.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 999.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 963.00 | |
GE Autres charges | | | 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 192.00 | 2 375.00 | | 2 192.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 277.00 | 51.00 | | 277.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84.00 | 2 291.00 | | 84.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84.00 | 2 291.00 | | 84.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 917.00 | -2 291.00 | | 2 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 354.00 | 148 807.00 | | 159 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 571.00 | 163 717.00 | | 165 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 217.00 | -14 910.00 | | -6 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 954.00 | | 792.00 | 20 954.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 746.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 254.00 | | 792.00 | 9 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 165.00 | 4 963.00 | | 2 165.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 648.00 | 3 052.00 | | 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 517.00 | 1 911.00 | | 1 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 295.00 | 9 295.00 | | 9 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 376.00 | 13 376.00 | | 13 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 385.00 | 9 385.00 | | 9 385.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | 1.00 | | |
UX Autres créances clients | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VB T. V. A. | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VP Divers | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 093.00 | 5 093.00 | | 5 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 280.00 | 19 280.00 | | 19 280.00 |
VW T.V.A. | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 815.00 | 65 815.00 | | 65 815.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 625.00 | 187.00 | | 625.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 545.00 | 5 481.00 | | 5 545.00 |
ST Autres comptes | 23 953.00 | 29 399.00 | | 23 953.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 429.00 | 19 013.00 | | 22 429.00 |
YT Sous‐traitance | 800.00 | | | 800.00 |
YW Taxe professionnelle | | 1 084.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 625.00 | 1 271.00 | | 625.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 801.00 | | | 14 801.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 757.00 | | | 8 757.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 728.00 | 53 893.00 | | 52 728.00 |