| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 900.00 | 2 408.00 | 2 492.00 | 4 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 946.00 | 3 299.00 | 3 647.00 | 6 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 546.00 | 9 407.00 | 16 139.00 | 25 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 656.00 | | 4 656.00 | 4 656.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 362.00 | | 3 362.00 | 3 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 209.00 | | 2 209.00 | 2 209.00 |
CF Disponibilités | 17 158.00 | | 17 158.00 | 17 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 448.00 | | 27 448.00 | 27 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 994.00 | 9 407.00 | 43 587.00 | 52 994.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 128.00 | -14 910.00 | | -21 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 254.00 | -6 217.00 | | 3 254.00 |
DL TOTAL (I) | -16 874.00 | -20 128.00 | | -16 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 301.00 | 22 486.00 | | 18 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 258.00 | 3 189.00 | | 3 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 544.00 | 9 259.00 | | 11 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 359.00 | 30 844.00 | | 27 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 461.00 | 65 779.00 | | 60 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 587.00 | 45 652.00 | | 43 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 461.00 | 65 779.00 | | 60 461.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | 2 486.00 | | 18.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 23 099.00 | | 23 099.00 | 23 099.00 |
FG Production vendue services | 53 581.00 | | 53 581.00 | 53 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 680.00 | | 76 680.00 | 76 680.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 673.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 105.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 559.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 279.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 253.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 3 000.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 84.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 84.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 917.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 134.00 | 159 354.00 | | 139 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 881.00 | 165 571.00 | | 135 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 254.00 | -6 217.00 | | 3 254.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 746.00 | | 3 800.00 | 21 746.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 546.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 046.00 | | 3 800.00 | 10 046.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 128.00 | 2 279.00 | | 7 128.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 428.00 | 2 279.00 | | 3 428.00 |