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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 027.00 | 1 894.00 | 15 132.00 | 17 027.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 108.00 | 7 799.00 | 53 309.00 | 61 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 688.00 | 9 693.00 | 368 994.00 | 378 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 309.00 | 28 711.00 | 399 597.00 | 428 309.00 |
BZ Autres créances | 65 225.00 | | 65 225.00 | 65 225.00 |
CF Disponibilités | 369 698.00 | | 369 698.00 | 369 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 539.00 | | 50 539.00 | 50 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 772.00 | 28 711.00 | 885 060.00 | 913 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 292 460.00 | 38 405.00 | 1 254 054.00 | 1 292 460.00 |
CR Parts à plus d’un an | 47 786.00 | | | 47 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 003.00 | | | 100 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 314.00 | | | 221 314.00 |
DL TOTAL (I) | 321 317.00 | | | 321 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 497.00 | | | 335 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 780.00 | | | 192 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 888.00 | | | 205 888.00 |
EA Autres dettes | 196 790.00 | | | 196 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 932 737.00 | | | 932 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 054.00 | | | 1 254 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 878.00 | | | 647 878.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 426.00 | | | 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 694.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 894.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 799.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 780.00 | 192 780.00 | | 192 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 404 392.00 | 404 392.00 | | 404 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
UX Autres créances clients | 493 535.00 | 445 748.00 | 47 787.00 | 493 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 335 566.00 | 50 707.00 | 284 859.00 | 335 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 539.00 | 50 539.00 | | 50 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 626.00 | 496 287.00 | 48 339.00 | 544 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 932 738.00 | 647 879.00 | 284 859.00 | 932 738.00 |