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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 027.00 | 7 570.00 | 9 457.00 | 17 027.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 107.00 | 22 537.00 | 44 570.00 | 67 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 686.00 | 30 107.00 | 354 579.00 | 384 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 134.00 | 27 642.00 | 282 491.00 | 310 134.00 |
BZ Autres créances | 32 364.00 | | 32 364.00 | 32 364.00 |
CF Disponibilités | 1 215 018.00 | | 1 215 018.00 | 1 215 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 219.00 | | 48 219.00 | 48 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 605 736.00 | 27 642.00 | 1 578 093.00 | 1 605 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 990 423.00 | 57 750.00 | 1 932 673.00 | 1 990 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 003.00 | | | 100 003.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 211 313.00 | | | 211 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 666 953.00 | | | 666 953.00 |
DL TOTAL (I) | 988 270.00 | | | 988 270.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 649.00 | | | 301 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 538.00 | | | 103 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 299.00 | | | 299 299.00 |
EA Autres dettes | 230 421.00 | | | 230 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 938 402.00 | | | 938 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 932 673.00 | | | 1 932 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 753.00 | | | 636 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 688.00 | | 5 999.00 | 378 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 384 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 317 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 317 027.00 | | | 317 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 109.00 | | 5 999.00 | 61 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 552.00 | | | 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 694.00 | 20 414.00 | | 9 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 894.00 | 5 676.00 | | 1 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 799.00 | 14 738.00 | | 7 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 539.00 | 103 539.00 | | 103 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 533 152.00 | 533 152.00 | | 533 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 301 712.00 | 63.00 | | 301 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 342 499.00 | 342 499.00 | | 342 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 220.00 | 48 220.00 | | 48 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 271.00 | 390 719.00 | 552.00 | 391 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 938 403.00 | 636 754.00 | | 938 403.00 |