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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | 294.00 | 9 706.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 184 705.00 | 261.00 | 184 445.00 | 184 705.00 |
040 Immobilisations financières | 26 317.00 | | 26 317.00 | 26 317.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 221 023.00 | 555.00 | 220 468.00 | 221 023.00 |
072 Créances – Autres | 34 618.00 | | 34 618.00 | 34 618.00 |
084 Disponibilités | 30 318.00 | | 30 318.00 | 30 318.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 603.00 | | 5 603.00 | 5 603.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 540.00 | | 70 540.00 | 70 540.00 |
110 Total général Actif | 291 562.00 | 555.00 | 291 007.00 | 291 562.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 384.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 616.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 143 801.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 716.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 695.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63 146.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 179.00 | |
176 Total des dettes | | | 285 391.00 | |
180 Total général Passif | | | 291 007.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 401 976.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 26 321.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 123 330.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 53 780.00 | | | 53 780.00 |
230 Autres produits | 126.00 | | | 126.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 53 906.00 | | | 53 906.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
242 Autres charges externes. | 30 073.00 | | | 30 073.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 95.00 | | | 95.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 490.00 | | | 21 490.00 |
252 Charges sociales | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
254 Dotations aux amortissements | 555.00 | | | 555.00 |
262 Autres charges | 26.00 | | | 26.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 57 608.00 | | | 57 608.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 702.00 | | | -3 702.00 |
294 Charges financières | 682.00 | | | 682.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 384.00 | | | -4 384.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 181 770.00 | | | 181 770.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 183 889.00 | | | 183 889.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 26 317.00 | | | 26 317.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 401 976.00 | | | 401 976.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 180 954.00 | | | 180 954.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 756.00 | | | 10 756.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 752.00 | | | 5 752.00 |