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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | 1 294.00 | 8 706.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 184 705.00 | 18 975.00 | 165 731.00 | 184 705.00 |
040 Immobilisations financières | 35 623.00 | | 35 623.00 | 35 623.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 230 329.00 | 20 269.00 | 210 059.00 | 230 329.00 |
072 Créances – Autres | 9 757.00 | | 9 757.00 | 9 757.00 |
084 Disponibilités | 59 893.00 | | 59 893.00 | 59 893.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 153.00 | | 6 153.00 | 6 153.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 802.00 | | 75 802.00 | 75 802.00 |
110 Total général Actif | 306 130.00 | 20 269.00 | 285 861.00 | 306 130.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 384.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 195.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 811.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 158 476.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 147.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 166.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 427.00 | |
176 Total des dettes | | | 269 050.00 | |
180 Total général Passif | | | 285 861.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 306.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 133 962.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 109 231.00 | 53 780.00 | | 109 231.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 166.00 | | | 15 166.00 |
230 Autres produits | 18.00 | 126.00 | | 18.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 415.00 | 53 906.00 | | 124 415.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 260.00 | 1 343.00 | | 1 260.00 |
242 Autres charges externes. | 40 587.00 | 30 073.00 | | 40 587.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 845.00 | | | 845.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 951.00 | 95.00 | | 2 951.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 066.00 | 21 490.00 | | 40 066.00 |
252 Charges sociales | 7 254.00 | 4 025.00 | | 7 254.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 714.00 | 555.00 | | 19 714.00 |
262 Autres charges | 358.00 | 26.00 | | 358.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 190.00 | 57 608.00 | | 112 190.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 225.00 | -3 702.00 | | 12 225.00 |
290 Produits exceptionnels | 254.00 | | | 254.00 |
294 Charges financières | 1 282.00 | 682.00 | | 1 282.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2.00 | | | 2.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 195.00 | -4 384.00 | | 11 195.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 306.00 | | | 9 306.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 221 023.00 | | | 221 023.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 306.00 | | | 9 306.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 258.00 | | | 22 258.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 775.00 | | | 9 775.00 |