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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 850.00 | | 19 850.00 | 19 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 840.00 | 117 000.00 | 454 840.00 | 571 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 12 570.00 | | 12 570.00 | 12 570.00 |
CF Disponibilités | 17 269.00 | | 17 269.00 | 17 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 239.00 | | 44 239.00 | 44 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 079.00 | 117 000.00 | 499 079.00 | 616 079.00 |
CU Autres participations | 551 990.00 | 117 000.00 | 434 990.00 | 551 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 015.00 | | | 45 015.00 |
DL TOTAL (I) | 155 015.00 | | | 155 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 660.00 | | | 317 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 645.00 | | | 18 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 178.00 | | | 5 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 063.00 | | | 344 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 079.00 | | | 499 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 298.00 | | | 75 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 070.00 | | 19 070.00 | 19 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 070.00 | | 19 070.00 | 19 070.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 210.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 169 944.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 009.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 117 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 079.00 | | | 189 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 063.00 | | | 144 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 015.00 | | | 45 015.00 |