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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 056.00 | | 6 056.00 | 6 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 046.00 | | 558 046.00 | 558 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 600.00 | | 45 600.00 | 45 600.00 |
BZ Autres créances | 37 259.00 | | 37 259.00 | 37 259.00 |
CF Disponibilités | 37 066.00 | | 37 066.00 | 37 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 925.00 | | 119 925.00 | 119 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 970.00 | | 677 970.00 | 677 970.00 |
CU Autres participations | 551 990.00 | | 551 990.00 | 551 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 222 373.00 | | | 222 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 628.00 | | | 77 628.00 |
DL TOTAL (I) | 421 001.00 | | | 421 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 403.00 | | | 219 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 582.00 | | | 12 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 405.00 | | | 22 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 970.00 | | | 256 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 970.00 | | | 677 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 400.00 | | | 87 400.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 582.00 | | | 12 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 484.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 143.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 086.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100.00 | | | 100.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 484.00 | | | 21 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 982.00 | | | 4 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 218.00 | | | 166 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 590.00 | | | 88 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 628.00 | | | 77 628.00 |