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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 309 900.00 | | 1 309 900.00 | 1 309 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 145.00 | 261.00 | 884.00 | 1 145.00 |
AX Avances et acomptes | 12 304.00 | | 12 304.00 | 12 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 331 809.00 | 261.00 | 1 331 548.00 | 1 331 809.00 |
BT Marchandises | 154 949.00 | | 154 949.00 | 154 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 770.00 | | 38 770.00 | 38 770.00 |
BZ Autres créances | 12 611.00 | | 12 611.00 | 12 611.00 |
CF Disponibilités | 269 233.00 | | 269 233.00 | 269 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 234.00 | | 476 234.00 | 476 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 808 043.00 | 261.00 | 1 807 782.00 | 1 808 043.00 |
CU Autres participations | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 298.00 | | | 114 298.00 |
DL TOTAL (I) | 201 298.00 | | | 201 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 283 306.00 | | | 1 283 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 821.00 | | | 64 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 666.00 | | | 184 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 691.00 | | | 68 691.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 606 485.00 | | | 1 606 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 807 782.00 | | | 1 807 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 041.00 | | | 433 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 331 809.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 331 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 309 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 309 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 549.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 360.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 477.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 477.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 666.00 | 184 666.00 | | 184 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 015.00 | 13 015.00 | | 13 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 931.00 | 19 931.00 | | 19 931.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 275.00 | 35 275.00 | | 35 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 38 770.00 | 38 770.00 | | 38 770.00 |
VB T. V. A. | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
VC Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 282 549.00 | 109 105.00 | 445 811.00 | 1 282 549.00 |
VI Groupe et associés | 64 821.00 | 64 821.00 | | 64 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 524.00 | 9 524.00 | | 9 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 052.00 | 52 052.00 | | 52 052.00 |
VW T.V.A. | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 606 485.00 | 433 041.00 | 445 811.00 | 1 606 485.00 |