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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 309 900.00 | | 1 309 900.00 | 1 309 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 138.00 | 328.00 | 5 810.00 | 6 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 526.00 | 5 877.00 | 67 649.00 | 73 526.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 392 924.00 | 6 205.00 | 1 386 719.00 | 1 392 924.00 |
BT Marchandises | 186 021.00 | | 186 021.00 | 186 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 405.00 | | 45 405.00 | 45 405.00 |
BZ Autres créances | 56 647.00 | | 56 647.00 | 56 647.00 |
CF Disponibilités | 333 938.00 | | 333 938.00 | 333 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 391.00 | | 622 391.00 | 622 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 015 315.00 | 6 205.00 | 2 009 110.00 | 2 015 315.00 |
CU Autres participations | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
DG Autres réserves | 65 598.00 | | | 65 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 899.00 | 114 298.00 | | 244 899.00 |
DL TOTAL (I) | 406 196.00 | 201 298.00 | | 406 196.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 7.00 | | | 7.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 212 279.00 | 1 283 306.00 | | 1 212 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 078.00 | 64 821.00 | | 95 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 482.00 | 184 666.00 | | 204 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 075.00 | 68 691.00 | | 82 075.00 |
EA Autres dettes | 9 000.00 | 5 000.00 | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 602 914.00 | 1 606 485.00 | | 1 602 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 009 110.00 | 1 807 782.00 | | 2 009 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 010.00 | 433 041.00 | | 507 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 331 809.00 | | 73 419.00 | 1 331 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 304.00 | 1 392 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 309 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 304.00 | 79 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 309 900.00 | | | 1 309 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 549.00 | | 73 419.00 | 18 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477.00 | 6 595.00 | 867.00 | 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477.00 | 6 595.00 | 867.00 | 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 482.00 | 204 482.00 | | 204 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 811.00 | 16 811.00 | | 16 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 672.00 | 17 672.00 | | 17 672.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 097.00 | 47 097.00 | | 47 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 45 405.00 | 45 405.00 | | 45 405.00 |
VB T. V. A. | 20 549.00 | 20 549.00 | | 20 549.00 |
VC Groupe et associés | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 211 572.00 | 115 669.00 | 472 451.00 | 1 211 572.00 |
VI Groupe et associés | 95 078.00 | 95 078.00 | | 95 078.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 069.00 | | | 111 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 934.00 | 34 934.00 | | 34 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 432.00 | 102 432.00 | | 102 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 602 913.00 | 507 010.00 | 472 451.00 | 1 602 913.00 |