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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 516.00 | 112.00 | 2 404.00 | 2 516.00 |
BD Autres titres immobilisés | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 707.00 | 1 059.00 | 20 648.00 | 21 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 473.00 | | 371 473.00 | 371 473.00 |
BZ Autres créances | 72 432.00 | | 72 432.00 | 72 432.00 |
CF Disponibilités | 8 423.00 | | 8 423.00 | 8 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 309.00 | | 8 309.00 | 8 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 636.00 | | 460 636.00 | 460 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 343.00 | 1 059.00 | 481 284.00 | 482 343.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 758.00 | | | 59 758.00 |
DL TOTAL (I) | 124 758.00 | | | 124 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 415.00 | | | 144 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 944.00 | | | 210 944.00 |
EA Autres dettes | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 527.00 | | | 356 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 284.00 | | | 481 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 527.00 | | | 356 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 605.00 | | 26 605.00 | 26 605.00 |
FG Production vendue services | 876 081.00 | | 876 081.00 | 876 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 902 686.00 | | 902 686.00 | 902 686.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 923 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 453 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 059.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 847 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | | | 65.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65.00 | | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65.00 | | | -65.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 382.00 | | | 16 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 923 655.00 | | | 923 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 863 898.00 | | | 863 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 758.00 | | | 59 758.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 48 080.00 | | | 48 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 21 707.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 947.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 516.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 18 244.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 059.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 947.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 112.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 415.00 | 144 415.00 | | 144 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 157.00 | 19 157.00 | | 19 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 140.00 | 48 140.00 | | 48 140.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 382.00 | 16 382.00 | | 16 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 371 473.00 | 371 473.00 | | 371 473.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 332.00 | 5 332.00 | | 5 332.00 |
VB T. V. A. | 25 418.00 | 25 418.00 | | 25 418.00 |
VP Divers | 16 852.00 | 16 852.00 | | 16 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 831.00 | 24 831.00 | | 24 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 309.00 | 8 309.00 | | 8 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 214.00 | 470 214.00 | | 470 214.00 |
VW T.V.A. | 123 069.00 | 123 069.00 | | 123 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 527.00 | 356 527.00 | | 356 527.00 |