| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 302.00 | 352.00 | 9 950.00 | 10 302.00 |
BD Autres titres immobilisés | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 610.00 | | 20 610.00 | 20 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 103.00 | 1 299.00 | 30 804.00 | 32 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 315.00 | | 307 315.00 | 307 315.00 |
BZ Autres créances | 50 243.00 | | 50 243.00 | 50 243.00 |
CF Disponibilités | 143 588.00 | | 143 588.00 | 143 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 501 146.00 | | 501 146.00 | 501 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 248.00 | 1 299.00 | 531 949.00 | 533 248.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 610.00 | | | 20 610.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
DG Autres réserves | 770.00 | | | 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 409.00 | 59 758.00 | | 19 409.00 |
DL TOTAL (I) | 88 167.00 | 124 758.00 | | 88 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 806.00 | 144 415.00 | | 184 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 809.00 | 210 944.00 | | 257 809.00 |
EA Autres dettes | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 783.00 | 356 527.00 | | 443 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 949.00 | 481 284.00 | | 531 949.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 288 120.00 | | 288 120.00 | 288 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 120.00 | | 288 120.00 | 288 120.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 240.00 | |
GE Autres charges | | | 2 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 237.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 65.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 65.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -65.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 828.00 | 16 382.00 | | 5 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 002.00 | 923 655.00 | | 299 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 593.00 | 863 898.00 | | 279 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 409.00 | 59 758.00 | | 19 409.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 407.00 | | 9 696.00 | 22 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 947.00 | | | 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 516.00 | | 7 786.00 | 2 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 944.00 | | 1 910.00 | 18 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 059.00 | 240.00 | | 1 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 947.00 | | | 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112.00 | 240.00 | | 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 806.00 | 184 806.00 | | 184 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 233.00 | 17 233.00 | | 17 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 265.00 | 47 265.00 | | 47 265.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 210.00 | 22 210.00 | | 22 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 610.00 | 20 610.00 | | 20 610.00 |
UX Autres créances clients | 307 315.00 | 307 315.00 | | 307 315.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
VB T. V. A. | 10 929.00 | 10 929.00 | | 10 929.00 |
VC Groupe et associés | 24 830.00 | 24 830.00 | | 24 830.00 |
VI Groupe et associés | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
VP Divers | 7 843.00 | 7 843.00 | | 7 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 168.00 | 378 168.00 | | 378 168.00 |
VW T.V.A. | 112 897.00 | 112 897.00 | | 112 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 783.00 | 443 783.00 | | 443 783.00 |