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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 120 000.00 | | 1 120 000.00 | 1 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 325.00 | 425.00 | 11 901.00 | 12 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 675.00 | 820.00 | 11 855.00 | 12 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 145 000.00 | 1 245.00 | 1 143 755.00 | 1 145 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 107 204.00 | | 1 107 204.00 | 1 107 204.00 |
BZ Autres créances | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
CF Disponibilités | 1 086 301.00 | | 1 086 301.00 | 1 086 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 916.00 | | 5 916.00 | 5 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 200 483.00 | | 2 200 483.00 | 2 200 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 345 483.00 | 1 245.00 | 3 344 239.00 | 3 345 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 648 506.00 | | | 648 506.00 |
DL TOTAL (I) | 798 506.00 | | | 798 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 257 988.00 | | | 1 257 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 836.00 | | | 150 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 814 496.00 | | | 814 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 449.00 | | | 320 449.00 |
EA Autres dettes | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 545 733.00 | | | 2 545 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 344 239.00 | | | 3 344 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 481 887.00 | | | 1 481 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 352 544.00 | | 2 352 544.00 | 2 352 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 352 544.00 | | 2 352 544.00 | 2 352 544.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 353 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 050 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 245.00 | |
GE Autres charges | | | 6 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 451 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 901 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 900 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 768.00 | | | 6 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 252 197.00 | | | 252 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 353 664.00 | | | 2 353 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 705 158.00 | | | 1 705 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 648 506.00 | | | 648 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 145 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 145 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 120 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 245.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 245.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 814 496.00 | 814 496.00 | | 814 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 194.00 | 40 194.00 | | 40 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 691.00 | 13 691.00 | | 13 691.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 252 197.00 | 252 197.00 | | 252 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
UX Autres créances clients | 1 107 204.00 | 1 107 204.00 | | 1 107 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 257 988.00 | 194 142.00 | 784 260.00 | 1 257 988.00 |
VI Groupe et associés | 150 836.00 | 150 836.00 | | 150 836.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 290 000.00 | | | 1 290 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 237.00 | | | 32 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 368.00 | 14 368.00 | | 14 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 916.00 | 5 916.00 | | 5 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 114 182.00 | 1 114 182.00 | | 1 114 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 545 733.00 | 1 481 887.00 | 784 260.00 | 2 545 733.00 |