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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 120 000.00 | | 1 120 000.00 | 1 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 325.00 | 2 972.00 | 9 354.00 | 12 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 440.00 | 5 507.00 | 18 934.00 | 24 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 156 765.00 | 8 478.00 | 1 148 287.00 | 1 156 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 217 008.00 | | 1 217 008.00 | 1 217 008.00 |
BZ Autres créances | 37 537.00 | | 37 537.00 | 37 537.00 |
CF Disponibilités | 2 231 332.00 | | 2 231 332.00 | 2 231 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 762.00 | | 12 762.00 | 12 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 498 640.00 | | 3 498 640.00 | 3 498 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 655 405.00 | 8 478.00 | 4 646 927.00 | 4 655 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 33 506.00 | | | 33 506.00 |
DH Report à nouveau | -960 000.00 | | | -960 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 230 276.00 | 648 506.00 | | 2 230 276.00 |
DL TOTAL (I) | 1 468 782.00 | 798 506.00 | | 1 468 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 064 037.00 | 1 257 988.00 | | 1 064 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 688.00 | 150 836.00 | | 243 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 463 088.00 | 814 496.00 | | 1 463 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 750.00 | 320 449.00 | | 406 750.00 |
EA Autres dettes | 583.00 | 1 964.00 | | 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 178 145.00 | 2 545 733.00 | | 3 178 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 646 927.00 | 3 344 239.00 | | 4 646 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 309 071.00 | 1 481 887.00 | | 2 309 071.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 243 688.00 | | | 243 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 146 350.00 | | 15 146 350.00 | 15 146 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 146 350.00 | | 15 146 350.00 | 15 146 350.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 154 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 555 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 366 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 123.00 | |
GE Autres charges | | | 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 104 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 050 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 045 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 206.00 | | | 206.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 481.00 | | | 3 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 481.00 | | | -3 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 811 740.00 | 252 197.00 | | 811 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 154 755.00 | 2 353 664.00 | | 15 154 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 924 479.00 | 1 705 158.00 | | 12 924 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 230 276.00 | 648 506.00 | | 2 230 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 145 000.00 | | 16 930.00 | 1 145 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 245.00 | 12 398.00 | 5 165.00 | 1 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 245.00 | 12 398.00 | 5 165.00 | 1 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 463 088.00 | 1 463 088.00 | | 1 463 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 805.00 | 103 805.00 | | 103 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 276.00 | 17 276.00 | | 17 276.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 251 114.00 | 251 114.00 | | 251 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
UX Autres créances clients | 1 217 008.00 | 1 217 008.00 | | 1 217 008.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 064 037.00 | 194 963.00 | 773 658.00 | 1 064 037.00 |
VI Groupe et associés | 243 688.00 | 243 688.00 | | 243 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 917.00 | | | 193 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 555.00 | 34 555.00 | | 34 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 524.00 | 37 524.00 | | 37 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 762.00 | 12 762.00 | | 12 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 267 308.00 | 1 267 308.00 | | 1 267 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 178 145.00 | 2 309 071.00 | 773 658.00 | 3 178 145.00 |