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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
AP Constructions | 2 785.00 | 357.00 | 2 428.00 | 2 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 236.00 | 111 064.00 | 5 172.00 | 116 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 209.00 | 90 294.00 | 17 915.00 | 108 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 437.00 | 201 923.00 | 25 515.00 | 227 437.00 |
BT Marchandises | 48 694.00 | | 48 694.00 | 48 694.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 400.00 | | 170 400.00 | 170 400.00 |
BZ Autres créances | 12 064.00 | | 12 064.00 | 12 064.00 |
CF Disponibilités | 31 932.00 | | 31 932.00 | 31 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 138.00 | | 263 138.00 | 263 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 575.00 | 201 923.00 | 288 653.00 | 490 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 65 300.00 | | | 65 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 030.00 | | | 50 030.00 |
DL TOTAL (I) | 123 580.00 | | | 123 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 024.00 | | | 16 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 485.00 | | | 102 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 279.00 | | | 46 279.00 |
EA Autres dettes | 285.00 | | | 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 073.00 | | | 165 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 653.00 | | | 288 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 895.00 | | | 163 895.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 701.00 | | | 7 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 784 195.00 | | 784 195.00 | 784 195.00 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 844 195.00 | | 844 195.00 | 844 195.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 844 202.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 502 475.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 46 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 778.00 | |
GE Autres charges | | | 7 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 847 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 716.00 | | | 716.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 189.00 | | | 56 189.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 189.00 | | | 56 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 455.00 | | | 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 455.00 | | | 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 734.00 | | | 55 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 900 391.00 | | | 900 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 850 361.00 | | | 850 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 030.00 | | | 50 030.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 210.00 | | | 22 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 733.00 | | 12 704.00 | 214 733.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207.00 | | | 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 526.00 | | 12 704.00 | 214 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 145.00 | 26 778.00 | | 175 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 207.00 | | | 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 937.00 | 26 778.00 | | 174 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 485.00 | 102 485.00 | | 102 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 977.00 | 12 977.00 | | 12 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 172.00 | 8 172.00 | | 8 172.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
UX Autres créances clients | 103 813.00 | 103 813.00 | | 103 813.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 587.00 | 66 587.00 | | 66 587.00 |
VB T. V. A. | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
VC Groupe et associés | 39 981.00 | 39 981.00 | | 39 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 701.00 | 7 701.00 | | 7 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 024.00 | 14 846.00 | 1 178.00 | 16 024.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 941.00 | | | 12 941.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 760.00 | 14 760.00 | | 14 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 751.00 | 15 751.00 | | 15 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 945.00 | 7 945.00 | | 7 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 512.00 | 182 512.00 | | 182 512.00 |
VW T.V.A. | 8 011.00 | 8 011.00 | | 8 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 073.00 | 163 895.00 | 1 178.00 | 165 073.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 908.00 | | | 5 908.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 629.00 | | | 9 629.00 |
ST Autres comptes | 69 359.00 | | | 69 359.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 488.00 | | | 19 488.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 210.00 | | | 22 210.00 |
YT Sous‐traitance | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 303.00 | | | 8 303.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 301.00 | | | 66 301.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 024.00 | | | 44 024.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 476.00 | | | 98 476.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |